货运标准化管理规范差旅费管理制度

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1、差旅费管理制度为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：公司员工因工作需要出差，一律实行申报制。凡需要出差者均须填写“出差申报单”（样式附后），列明出差地点、时间、往返路线,由部门经理、主管副总经理签字认可后，去行政人事部告知作为出差考勤依据，再到财务部办理借款手续。此费用属月控制项目。差旅费预算的计算公式：差旅费预算金额二按申报单起讫地点计算的长途交通费+（日住宿费+日生活补助费+日市内交通费）X出差天数+其他预计必需发生的费用•差旅报销标准（单位:元）岗位级别住宿费交通工具公司设有机构的地区特

2、区省会地级市县级及以下飞机火车轮船市内交通总监及以上0280210180150普通舱硬坐硬卧二等舱实报中层干部0230180150120预申请硬坐硬卧三等舱10/天一般人员0200150120100同上同上10/天•生活补贴标准（单位:元）岗位级别公司设有机构的地区不分地区补给出差人补给公司机构总监及以上02050中层干部02040一般人员02030一、地区解释1、特区指北京、上海、广东、深圳、珠海、厦门；2、青岛、无锡、宁波、汕头、三亚、大连、温州及各直辖市参照省会标准执行；3、地级市指市区；省会级以上城市的郊县按地级市标准报

3、销；4、公司设有机构的地区是指公司在当地租有住房，能提供出差人员食宿的地区，不管该地区属特区还是哪级城市，均按公司设有机构的地区标准计算，不再享受地区待遇；5、对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。二、级别界定各级别界定由行政人事部提供各级别具体人员名册，经总经理批准后确定。三、住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭岀差地发票报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。2、采取实报实销的方式，即没超过标准的，按实际发生额凭发票报销，超过标准的，按标准凭发票报销。2、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。3、

4、公司负责人住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访，会见地方政府官员和知名人士或影响到公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。4、不同级别同性员工同时出差，按级别高的员工住宿补助标准报销，且由一人来报销。5、员工出差到公司设有机构且有住宿条件的地区，原则上不予报销住宿费。特殊情况须先请示总经理同意，否则财务不予报销。6、员工出差因无法找到符合公司住宿费标准住房再没有通过主管副总同意增加标准的，不得入住二星级以上宾馆和酒店。且超出住宿费用的不再发给出差生活补贴，但出差补贴多于住宿费的部分可以发给。

5、四、生活补贴报销办法1、出差人员按标准报销餐费补贴；补贴按实际出差天数及出差时间计发，出差者应按实际出差时间填报餐费补贴。2、员工外出参加会议，会议举办单位安排免费食宿的，不予报销餐费补贴。3、出差人员报销业务费的，除业务费应符合报销规定外，还应取消当日餐费补贴。4、员工出差到公司设有机构的地区且安排就餐的，原则上不予发给生活补助费。特殊情况须先请示主管副总同意，否则财务不予报销。5、公司职员在公司设有机构的地区食宿，公司按每人每天20元发给该地区。6、员工至外地出差，时间不满12小时者，一律不享受出差补贴，由部门负责人严格把关

6、。五、交通费报销办法1、乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，且在火车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时的，可按规定标准购硬席卧铺票。2、员工出差，不得乘坐飞机。副总以上高管人员无紧急情况原则上不选择飞机出差，如因特殊情况需乘坐飞机，一律报经总经理批准。未经批准乘坐飞机者，按火车标准报销。3、员工出差原则上不得乘坐出租车，若确因特殊原因须乘坐出租车，须事先报部门经理同意，报销时须由部门经理在每张票据上签名。4、员工出差应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。如出差期间经领导批准顺道回家探亲、办私事及非工作需要的参观、游览,其

7、绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。5、市内交通费可在定额内凭票予以实报。六、差旅费的其他规定：1、公司员工所持住宿发票内容，如姓名、时间、数量、单价、印鉴、大写小写金额，是否复写等等，有一项不符合要求，财务部不予受理。2、差旅费报销必须填写公司统一的“差旅费报销单”，并交主管领导签字认可。七、附则1、《财务报销管理制度》中的差旅费报销规定遵照本制度执行。2、本规定从下文之日起执行，具体有关细则由公司财务部负责解释。出差申报单出差人姓名出差事由所属部门职级预计岀差天数申报总金额：元长途交通费小计：元出发地点到达地点交通

8、工具预计金额住宿费小计：元标准天数申请金额备注生活补助费小计：元标准天数申请金额备注其他费用小计：元费用项目计算过程申请金额申请理由部门经理财务经理副总经理总经理申请人：申请日期: