会计信息系统报告

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1、会计信息系统期末报告专业：财务会计班级：1403班学号：140420061姓名：刘沛一、实验内容1.建立账套。3.操作员及权限设置。3.基础信息设置。4•总账子系统、工资子系统、固定资产子系统初始化。5.根据业务资料填制记账凭证（工资业务和固定资产业务分别在工资了系统和固定资产子系统处置后生成记账凭证向总账子系统传递）。6.对填制和生成的凭证进行审核、记账。7•账簿查询。8.月末结账。9.编制资产负债表和利润表。二、实验过程1.系统管理和基础设置。这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1＞系统管理：建立单位账套、增加

2、操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2＞基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。具体操作：①壇加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。2•总账子系统。该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打卬输出，以及系统服务和数据管理等工作。主要学习了设置系统参数、壇加、修改会计科目、设置项廿档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。1＞系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员

3、档案的设置;③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2＞凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3＞出纳签字。4＞记账。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项FI账以及备杳账等。木系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。5＞期末处理。主要是熟悉总帐管理系统银行对帐，期末结转，对帐，结帐等业务处理流程，做到自动转账生成凭证、自动对账、自动结账。具体操作：①通过“期末”？“转账定义”？“自定义结传”？进入“自动转账设置”界而：点击“增加”，进入“转账目录”；②通过“期末

4、”“转账定义”“期间损益”可以完成“期间损益结转设置”。6＞UF0报表编制。熟悉自定义报表和模板牛成报表的基木原理，掌握报表格式设计，公式设置，报表数据计算等操作方法。具体操作：①新建报表。单击“格式”的“报表模板”对话框，选择商品流通金业的资产负债表，并单击确认；②编制报表。单击“数据”“关键字”“录入”，弹出“录入关键字”，依次填入单位、F1期等。单击K保存》按钮保存编制的资产负债表；③现金流量表、利润表的编制过程与资产负债表近似，可调用各种适合的模板，按具体实际情况,修改报表的格式，再录入关键字，录入账套。3.薪资管理系统。这一章需要了解和熟悉的冇建立工资账套、基础设

5、置、设置计算公式、月末处理等。刚开始操作时，需要启动工资管理系统。有而几章的操作练习，这章除了启动工资管理外，基本没什么难度。3.固定资产系统。这一章主要了解固定资产卡片的录入及修改、增加或减少固定资产、计提折旧、批量制单等操作。操作之前要启动固定资产系统。4.应收和应付款管理系统。应收和应付款系统的功能较为金而，需要花很多的时间在上面，实训的重点主要在设置基础科冃、设置开户银行、处理坏账发生业务等。具体操作：1＞应收子系统完成对各种应收账款的登记，核销工作；动态反映各客户信息及应收账款信息；进行账龄分析和坏账估计；提供详细的客户和产品的统计分析,帮助财会人员有效地管理应收

6、款。2＞应付子系统完成对各种应付账款的登记，核销以及应付账款的分析预测工作；及时分析各种流动负债的数额及偿还流动负债所需的资金；提供详细的客户和产品的统计分析，帮助财会人员冇效地管理应付款。三、实验结果和心得(1)实验结果*Wh££&JD€.wux*McKim^D•.>tx<)□ait-w：nw^mxrn*3»-w-mo冷开銘irmor.(R*XHlfifta)n9LJ9«f?<«43>»m>▼・*血云丄<>11-(rrpnrt2J紳》a）用式⑤弦命◎IA"口⑴■幻Qp■S':□j抚x7[Tmi$倍LJ169)E电吕/•2■由滦H"勺％H"A■■BQIC]Hn«IDW

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