天同安泰nc财务系统验收报告v10

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1、美之旅集团NC财务系统验收报告建立日期：2016-02-26修改日期：2016-2-26合同编号：BJ1509160002PMP编号：44896文档编号：美之旅集团项目经理：用友科技股份有限公司项目经理:签字口期:签字口期:文档控制修改记录日期作者版本修改内容2016-2-26聂冬冬1.0审阅人姓名职位审阅签字文档使用对象：美之旅集团高层领导；美之旅集团项目组成员；美之旅集团相关业务人员；用友公司内部领域专家和公司高层领导;用友公司项目管理监督人员。版权声明：本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经

2、本公司许可，不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。在美之旅集团领导大力支持和双方项冃组的共同努力下，美之旅集团NC财务项目于2016-2月，完成14年、15年财务凭证的录入，和3大表的数据报告。标志着美之旅集团NC财务项目达到验收标准。回顾项目，美之旅集团NC财务项目完成如下工作：1.硬件和网络环境搭建成功。配合硬件和网络厂商成功安装调试了数据库服务器、应用服务器、成功安装调试了ORCLE数据库、用友NC633管理软件，经测试，系统运行稳定、正常；2.建立正式账套，按照讨论确定的实施方案，在正式系统

3、中进行了如下操作和设置：•安装产品•功能注册•搭建美之旅集团NC财务正式账套，增加系统管理员•设置全局、集团级参数•创建1家业务单元及财务核算账簿•设置符合美之旅集团财务核算要求的科冃方案•增加会计期间•增加币种•增加结算方式•修改公司级参数•建立公司管理员，分配权限•分配公司财务角色权限•设置资产使用状况•设置资产增减方式•设置资产变动原因•制作固定资产原始卡片导入模板；（备注：需要启用固定资产模块的时候再支持）•完成美之旅集团月度报表表样及公式设置1.编写《最终用户操作手册》2.最终用户现场培训

4、及辅导。3.1家公司的14年期初及截止到16年的凭证补录完成。基于上述工作内容，目前系统已经具备验收条件。经项目组讨论,一直认为：美之旅集团NC财务项冃，完成验收。后续的主要工作是进行项目支持。用友项目组将一如既往做好后续工作，支持保障系统稳定运行。备注：由于美之旅审计没有及时出具最终版本的2014年期初数据，14年和15凭证还存在后续相关调整的问题，现在14年15年的凭证系统内都没有审核记账，所有出具的报表只能和帐上数据对上,但不是最终报表数据。后续美之旅项目支持2块，一是数据补录完成确认后，报表

5、的核对，和固定资产模块的启用后的支持。