财务部出纳岗位说明书

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1、**大酒店财务部岗位说明书岗位名称出纳行政级别员工编制人数1隶属部门财务部所属子部门无企业中的位置直接上级财务经理直接下级无间接上级财务主管间接下级无内部联系部门各相关运作部门（餐饮部/洗浴部/KTV/客房部/工程部/行政部/采购部）对外联络机构银行/税务局/统计局/工商局核心工作负责酒店日常现金、银行收支及税务申报工作；工作内容一、职责与职能1. 职责1.1负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理点核以及送存银行或到银行办理托收事宜；1.2负责支付酒店各部门报销帐款的现金及保管一切有价证券；1.3负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银

2、行严格划分收与支出的界限表；1.4检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务；1.5每日上班打开保险柜，由审计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因；1.6在审计与送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止；1.7严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保

3、现金的安全；1.8妥善保管各种收、付款凭证和酒店每日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊；1.9遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作；1.10态度端正，廉洁奉公，恪守职业道德。2. 职能2.1核心职能负责日常现金及银行的收支、明细账登记，确保与实际发生情况一致。2.2工作职能2.2.1货币资金结算，往来结算、工资结算、货币资金的监督与管理，确保与实际发生情况一致。2.2.2根据所属工作范围内各种流程执行与操作情况汇总相关问题，及时上报上级领导。二．职权与责任1.对本部门日常现金收支报销审核结果负责；2.对库存现金及银行的

4、支出去向负责，对资金使用情况做到有效监管；3.对工作中收取的相关票据的准确性、完整性、真实性负责；4.本部门业务流程与行政流程的知情权；5.与本岗位存在直接或间接业务关联的业务流程与行政流程的知情权；6.对职务说明书内所界定工作的建议权与监督权；7.对职务说明书内所界定工作内容直接负责；8.对本部门其他岗位界定工作的建议权与监督权；9.对本企业全体员工的职业道德、行为操守的监督权与举报权。涉及工作流程业务流程1.费用报销操作流程2.日常记账凭证操作流程3.各营业部门日常销售单据审核操作流程4.应收、应付等各往来账操作流程行政流程1.人力资源流

5、程2.行政办公流程考核KPI指标财务/销售指标无管理/运营指标1.工作完成率2.工作完成质量客户指标无团队/学习指标无任职资格性别男/女不限年龄25-45岁身高150CM以上专业教育高中（含中专、职业高中），需有2年以上工作经验大专：财务管理专业优先大本：文理不限持有财务行业从业资格证书者优先相关知识1.具备计算机操作基础；2.具备常用Office软件操作基础；3.具备基础财务知识。个性因素1.个人形象良好，身体无残疾；2.标准普通话，语速流利，表达能力良好；3.廉洁自律，认真负责，细致谨慎，诚实可靠，有安全意识。其他能力1.有时间观念，具备

6、团队合作精神；2.具有基础的组织能力、培训能力；3.熟悉酒店财务制度。工作经验2年以上相关工作经验。工作经历星级酒店财务管理工作经验。薪资标准与晋级标准试用期1-3个月试用期薪资转正后薪资本岗位最高薪资晋级考核周期晋级标准详见《财务部考核管理制度》工作时间及假期工作方式固定工作制标准工作时间上午：08:00-11:30下午：13:30-17:30标准工作日详见《财务部考勤管理制度》标准休息日3天/月假期1.国家法定假期2.酒店员工假期管理制度晋升与职务轮换晋升岗位无轮换岗位无轮换周期无轮换方式无