财务部岗位职责与制度_财务管理_经管营销_专业资料

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1、KTV财务制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 本公司财务部设立会计、出纳、采购、库管、等岗位。会计为本部门具体负责人。一、财务负责人岗位职责：1、财务负责人在董事长的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则。2、严格遵循公司各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正。4、实行会计监督。组织对单位各活动部门定期或不定期的进行检查和业务指导，发现违反公司财务制度行为及时

2、制止和纠正，对问题重大的及时向总经理和董事长报告。5、组织和督促财会人员学习公司制度和会计业务、促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。6、编制工资发放名册，并按时正确发放。7、根据公司成本支出的特点和成本管理，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集，分配等拟定详细的核算程序。财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各类款项进出。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、严格遵守公司现金管理和银行结算制度，对一

3、切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。4、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。5、保管和使用好有关印章、空白收据。随时掌握银行存款余额；对填写错误的单据必须加盖“作废”戳记；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用。6、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余

4、额的一致，未达帐项要及时查询、清理。7、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并上报财务总监。8、每日营业款收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同。 9、备用金定期核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经总经理批准不得将现金借给任何部门或个人。 10、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单据，并留好银联小票。11、严格遵守现金管理制度，做到日清月结。 12、协助会计负责员工薪资存取办理和发放

5、。13、做好各类票证、文件资料的保管工作14、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。15、协助会计编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。16、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。17、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 财务部核单员岗位职责1、对每日消费单据严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总办。2、对外场超市、收银表单做随时检查、发现问题及时解决上报。3、每月负责审查各部门人员的考勤、确保薪资发放无误。4、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对

6、真假币的辨认。5、每月负责对超市、仓库进行盘点核查。6、审核记帐是否完整及记账依据的合法性，同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全、符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。7、对上级领导交给的任务认真及时完成。财务部仓管员岗位职责1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。2、仓库管理员根据审核无误的预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，把好质量关，对低劣商品拒绝收用。同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单一致，货物名称及编号是否统一

7、，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。3、仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次、入库时间的标签。4、仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送会计。5、如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，但事后必须及时补办各项手续。6、仓库必须严格按照发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货，违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任。7、商品出库要遵循“先进先出”原则，以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。8、搞好仓

8、库防盗、防火、防潮、防虫等措施及物品报废等安全工作。9、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。10、禁止虚开无实物的入库单。财务部采购岗位职责1、一切采购物品必须按有关部门有效采购单进行，并有总办签字方可采购。2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购。3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。4、