k3基础版培训-财务篇

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1、欢迎您参加K3基础版培训课程！账套管理系统初始化财务篇供应链篇提纲财务总帐管理系统报表管理系统现金流量表系统财务分析系统现金管理系统工资管理系统固定资产系统应收款管理系统应付款管理系统总帐管理总账管理总账管理凭证录入案例：1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234。操作步骤：1、在K/3基础版主控台，点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。该窗口的右上角显示凭证字、号等内容，凭证的下方显示有关制单人、审核人等信息。2、为了方便凭证的录入，可以使用系统提供的方便功能，单击“记账凭证-新增”窗口的【查看】菜单，在下拉菜

2、单中选择并单击【选项】，系统弹出“凭证录入选项”参数配置窗口。总账管理3、在“凭证新增”窗口的第一行，“摘要”栏内输入“提现”；用鼠标单击“科目”栏，则系统会出现科目列表，用鼠标选择并双击“101现金”，则“101-现金”这个科目就填入到科目框内，（提示：直接输入科目代码101也可以）单击“借方金额”栏(提示：按“ENTER回车键”也可以跳格)，输入“1000”。4、单击第二行“摘要”栏，系统弹出“提现”字样（刚才在选项中已经设置了“自动复制上条摘要”选项），单击“科目”栏，在弹出的科目列表中，双击“102.01银行存款-工行”，在“贷方金额”栏中输入“1000”；此时

3、，窗口的左下角“结算方式”下拉框也处于被激活状态，单击其输入框的下拉箭头选择并单击“现金”，在结算号框内输入“1234”（提示：输入银行存款类科目时，“结算方式”和“结算号”处于激活状态）。5、单击工具栏上“保存”按钮，则“记”字“1”号凭证被保存。6、（注：手工操作时单击工具栏上“打印”按钮，将此张凭证打印出来，并将原始凭证附在后面，被会计主管或部门经理审核，本教程将省略打印这一步骤，直接操作下一步骤）总账管理数量金额凭证输入案例：1月3日购买低值易耗品5个，单价200元。操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，在第一行摘要栏中输入“购买低值易耗品”，在“科目”栏中选择“

4、129低值易耗品”，此时科目后出现了单价和数量的输入栏。第二行的摘要将自动继承第一行的摘要，“科目”栏中选择并双击“101现金”。点击【保存】。总账管理带核算项目的凭证输入案例：1月6日收到太和电脑公司的欠款，20000元支票入工行账户。支票号码1235操作步骤：单击工具栏上【新增】按钮，系统清空刚才录入的“记”字“2”号凭证，并自动将凭证号变为“3”。录入摘要，选择科目“1002.01银行存款-工行”，录入金额20000。选择下一条分录，选择科目“113-应收账款”，录入界面下方的客户栏目显示两家客户供选择，选择“太和电脑公司”，在金额出录入20000。点击【保存】。

5、总账管理凭证的审核、查询、修改和打印案例：查询已录入系统的所有凭证操作步骤：1、在主界面，点击【账务会计】【总账】【凭证管理】【凭证查询】，弹出“会计分录序时簿过滤”窗口。2、在“会计分录序时簿过滤”界面，选择需要查询的会计分录。本案例不用修改任何参数，直接点击【确定】开始查询。总账管理凭证的修改如果凭证没有过账修改方法如下：操作步骤：在“序时簿”窗口，将光带定位于要修改的凭证中，在【操作】菜单中选择【修改】或单击工具条中相应的【修改】按钮或双击此凭证。在凭证修改页面对凭证进行修改，完成后，按“保存”按钮。总账管理凭证的审核方法1：对单张凭证一一进行审核操作步骤：

6、在会计分录序时簿界面，将光带定位于需要审核的凭证上，然后在文件菜单中选择【审核】选项或工具条中单击【审核】按钮，系统即进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。此窗口中的项目不能修改，只能查看。查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下【审核】按钮或【F3】即表示审核通过，系统会在审核人处进行了签章。如果记账凭证已经过审核，则在按下【审核】按钮后会消除原审核签章。总账管理凭证的审核成批审核操作步骤：在会计分录序时簿界面，选择【编辑】菜单中【成批审核】选项，弹出成批审核项目选择界面。选择“审核未审核的凭证”，则将会计序时簿中所有凭证成批审核（也可以选择反审核将已审核

7、的凭证成批反审核）。总账管理凭证的过账案例：使用凭证过账向导将现有凭证过账处理。操作步骤：点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证过帐】，弹出“凭证过账”向导。不修改系统的默认参数，点击开始过账，完成过账操作后，显示凭证过账完成情况汇总情况。总账管理常用账簿报表总分类账案例：查询1月份各科目的总账。操作步骤：1、点击【财务会计】【总账】【帐簿】【总分类帐】，进入总分类账过滤条件界面2、不修改系统参数，点击【确认】按钮，进入总分类账查看界面总账管理总分类账簿引出案例：将2006年第1期所有科目总分类账簿引出为Excel文件。操