产业基金模式介绍

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1、产业基金简析第一部分产业基金发展现状第二部分中国特色产业基金模式第三部分案例分析据清科数据库收录基金统计，截至2012年末，中国各地已发起成立产业基金560支，其中376支基金已有资金到位。清洁技术作为传统热门吸金行业以97支产业基金位列第一，主要涉及的子产业基金有环保和新能源等，但由于近两年清洁技术行业进入瓶颈期，所募基金数较2010年以前有所下降。此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造/高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背

2、景或者大型央企，目标规模也比较庞大。从募集金额上看，文化产业成为近来最热概念，共吸引超过600.00亿元人民币的资金，排名第一。矿产及能源产业也因受到经济下行的影响而走热，共募集到位545.56亿元资金。清洁技术则以520.17亿元排在第三位。此外，随着国家对战略新兴产业的大力推进，一些拥有重要战略意义的领域也出现了产业基金的身影，例如先进制造/高端装备领域、航空航天领域、船舶海洋领域、军工领域、基础设施领域等。这些基金的发起人多为政府背景或者大型央企，目标规模也比较庞大。可以看出这三种产业基金的吸金能力明显高于其他行业，也正好代表了消费、基础、

3、发展三个大的产业投资方向。产业基金简析第一部分产业基金发展现状第二部分中国特色产业基金模式第三部分案例分析行业类产业基金地域类产业基金综合类产业基金123一行业类产业基金投资对象为某一特定行业投资机构所擅长的领域组建专业团队重点关注特定行业并在其细分行业中形成竞争优势整合产业链上下游一行业类产业基金——经典案例中国航空产业基金中国文化产业基金九鼎矿业基金二地域类产业基金专注某一地方发展，以某些特定地域中的企业作为投资对象LP为区域的政府财政、企业及自然人地域型产业基金的发起人通常与当地政府有很紧密的联系搭建区域内投融资平台、扶持当地中小企业发展的

4、作用二地域类产业基金——经典案例黄河三角洲产业投资基金建银国际所管理的皖江城市带承接产业转移投资基金三综合类产业基金渤海产业投资基金中信产业基金招商湘江产业基金这种基金并不局限于某一行业或地域，而是广泛关注全国各地具有高增长潜力的未上市企业产业基金简析第一部分产业基金发展现状第二部分中国特色产业基金模式第三部分案例分析●已在国家发改委备案的股权投资企业●全国社保基金和保险资金的管理资格●已发起设立四支产业投资基金，并管理着六支股权投资成长基金●大消费类(大农业)投资：如贵州仁怀酱香酒产业投资基金;●战略性新兴产业投资：如蓝色经济区产业投资基金、北

5、斗产业投资基金●先进制造业投资：如深圳中科明石股权投资基金●山东省政府、贵州省仁怀市政府等●正大集团、中国航天科技集团公司、中国科学院深圳先进技术研究院领域一明石投资概况资质资源二产业基金增值服务——九鼎商学院：为企业家创建了一个高端群人群学习和交流的平台中国蓝色经济区产业投资基金与山东海洋投资有限公司、正大环球投资有限公司共同发起设立基金总规模为300亿元人民币北斗产业投资基金解放军总参谋部的支持和指导基金总规模为300亿元人民币中科明石产业投资基金中国科学院深圳先进技术研究院联基金总规模：20亿元人民币贵州仁怀酱香酒产业投资基金贵州省仁怀市政

6、府基金总规模：500亿元人民币三投资特点——产业阶段投资法初始期第一个阶段——产业处于供不应求的状态能够供应产品的厂商能很快获得暴利投资此阶段需要眼光，判断谁是最后的赢家扩张期第二阶段——供给量增加，但供给超过需求增长速度控制成本就成为关键投资低成本企业成熟期第三阶段——寡头竞争/垄断竞争企业不多，成本、规模和市场占有率都比较接近成本控制等核心竞争力预期收益率逐渐减小一明石投资——蓝色产业基金与酱香酒产业基金蓝色产业基金山东省政府发起，山东沿海七市建立蓝色经济区，专注于海洋经济的产业投资基金以海洋经济产业为主，兼顾其他行业关注重资产、强周期的产业

7、和项目，考虑某个产业的未来发展，注重提升全产业链价值、政府公共投资的杠杆基金采用“参、控、购、并”结合的手段，培育壮大战略性海洋产业酱香酒产业基金贵州省委、省政府提出的“一看三打造”发展目标全产业链投资——原酒收储、优秀酒企股权和平台公司等三大方向白酒产业转型升级、整体打造传统酱香白酒品牌、提高产品核心竞争力和建设全国优质酱香白酒基地股权投资20%，60%以上的资金量将投入酒的收储中，其余部分资金用于酒类地方标准的制定及建立白酒交易所。基金条款基本信息基金名称：九鼎矿业基金基金规模：10亿基金期限：运行期限5年，注册期限7年投资管理投资比例：单个

8、项目不超过基金规模的20%投资范围：70%以上投资于成熟期企业，成长期企业和并购投资不超过30%70%投资于矿业，30%投资于其他行业投