戴 帽 直 存 款0001新版

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1、戴帽直存款特别说明：此款为国家政策款，由中总行做手续，100亿以上。分行接款或支行接款分行加签，存入接款行的企业基本账户，年息为零，五年期或十年期。操作要求：一、企业具有同台交割一次性贴息8%和操作方服务费(税后)、中间方劳务费(税后)等综合费用6%的能力。二、《接款确认书》(见样板)要求银行坐标等所有内容都要填写详细，行长在接款确认书上手写签字必须真实，并提供行长办公室电话、手机号码、传真号码。确认书暂时不必盖银行公章及企业公章。三、提供资料：1、《银企协议》(见样本)，银企协议签署时间在《接款确认书》的前三

2、天，不能是节假日；2、《接款确认书》（先不盖公章）；3、企业六证一卡（注册资金100万元以上）；4、项目省级以上发改委批复立项资料（2008年至今）。以上资料除《接款确认书》必须提供传真件（或扫描件）之外，其它都提供电子版资料（或扫描件）。4银企协议甲方：银行分行乙方：经双方协商，为引进存款亿人民币，达成如下协议：一、行愿为企业接收戴帽直存款亿元人民币，一切为企业的建设和发展服务。二、款到后，甲乙双方完善信贷手续，使资金早入企业账户，促进企业早日投产，并做到专款专用。三、企业接款后，立即实施项目建设，按计划进行

3、开工投产，做到早投产早建成、早受益、多贡献。四、本协议甲乙双方共同遵守，为地方及国家的优秀企业做贡献。五、此协议一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：(签字盖章)乙方(签字盖章)行长：法人：2010年月日4接款银行公文笺（样本）接款确认函贵银主：我行经过行务会商定，同意引进贵公司的存款，期限五年到十年，存款人民币亿元，款到本行后，本行开具保管单交贵公司人员带走，具体操作办法同意以贵公司商定为准。特此确认：银行名称：银行地址：银行行号：银行行长姓名：银行行长电话：银行行长手机：银行行长传真：2010年月日4戴帽直存款

4、操作流程操作流程：第一步：企业法人在当地分行签署《银企协议》和《接款确认书》（先不用盖公章）。第二步：企业法人带齐签好的协议来京。第三步：企业法人与中间人签《居间协议》，传至银主签字。第四步：企业法人将电子版本资料（《银企协议》和《接款确认书》）传至银行加盖公章后，银行（或企业方派人配合）直接将扫描件传至银主邮箱或传真给银主。第五步：银主协同企业法人回企业所在地放款。第六步：戴帽直存款分两批拨付，5个工作日内完成，银主到当地放款离京前让企业法人看资金证明，由企业法人负责银主的差旅费。第七步：贴息及居间费用拨款时

5、同台交割。备注：五年期与十年期贴息一样。4