外汇交易报告

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1、外汇交易报告第一部分外汇市场分析报告—USD/CNY行情分析一、USD/CNY历史价格走势美元对人民币汇率2年走势图在2015年1月份的时候汇率是最低的，在2017年年初的时候汇率达到顶峰美元对人民币汇率3个月走势图美元对人民币汇率1日走势图可见，一国货币的对外汇率与国家的经济发展现状紧密相关，反映出一国的经济形势状况。人民币升值短期内有利于稳定中国进口，但长远来看，人民币作为一直以来的强势货币，如果长期升值，会对跟中国交易的发展中国家的信心造成打击，对中国经济终究是不利的。二、中国经济发展状况1、外汇储备今年5月，中国央行外汇储备增加了240亿美元，这是连续第

2、四个月增加，使其达到了今年以来的最高水平。今年4月，中国外汇储备达到3.0536万亿美元，高于彭博(Bloomberg)预测的3.0460万亿美元。从2015年开始，中国当局一直在稳步地重新积累外汇储备。截至5月底的此轮外汇储备提升，很可能得益于资本外流的放缓以及美元在这段时期的走软。最近几周美元跌至七个月以来的低点，5月跌幅达2.5%。凯投宏观(CapitalEconomics)中国经济学家朱利安•埃文斯-普里查德(JulianEvans-Pritchard)称，5月的数据表明，中国央行(PBoC)一年多以来首次成为外汇净买家。埃文斯-普里查德表示：“这是一个

3、重大的政策转变，它的实现得益于资本外流放缓。”“人民币前景的改善也为中国央行在设法管理人民币升值的过程中恢复增加外汇储备铺平了道路。”2、四大支撑从最近几个月公布的经济数据来看，整体经济运行情况可以用8个字概括：总体平稳、稳中向好。国家统计局新闻发言人刘爱华近日在介绍国民经济运行情况时表示，具体来说，有4个方面的特征：一是生产和需求稳定，二是就业持续向好，三是物价涨幅比较温和，四是国际收支改善。“透过这些数据可以看出，一些媒体、机构此前盯住部分经济指标出现的短期波动进行过度解读显然是没必要的。事实上，出口、消费等众多经济指标也并没有像外界预测的那样明显走弱，反而

4、是企稳向好，这将有助于坚定市场信心。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说。3、国际机构态度乐观良好表现给国际社会带去了继续看好中国的理由。国际货币基金组织(IMF)近日表示，中国继续转向更可持续的增长路径，改革在广泛的领域取得进展。中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。据IMF预测，2017年中国GDP将增长6.7%，较此前预测上调了0.1个百分点，2018-2020年的年均增速为6.4%。事实上，包括IMF在内，对中国经济保持乐观态度的国际机构越来越多。近日，经济合作与发展组织(OECD)将中国2017年GDP增速预期从6.5%上调至6.6%，20

5、18年从6.3%上调至6.4%。根据安联经济研究所预测，2017年中国经济增长约为6.7%，2018年约为6.3%。国际金融机构摩根大通日前也表示，预计中国2017年GDP增速为6.7%，中国宏观经济面的企稳回升使得全球投资者对中国更有信心。中高速增长有保障“展望未来，在中国经济总体平稳的基础上，随着企业适应市场能力的不断提升、经济结构的持续改善，未来中国经济企稳态势将更加明朗。”张立群说，就下半年而言，随着市场信心的恢复、积极因素的积累，中国经济的稳定性会越来越强，中高速增长仍有保障，稳中向好态势将得以延续。二、美国发展状况美国经济最终走向何方存在争论，但每个

6、人都应该会认同的是，2017年经济要比去年差得多。预计美国第一季度的经济将接近零增长，数千家零售店正在关闭，工厂产量下降，餐饮业和汽车制造商都陷入困境。随着经济活动的放缓，商业和消费者的破产都以上次金融危机以来我们还没见过的速度上升。你看到的每个地方都与2008年有类似之处，但大多数人似乎都否认正在发生的一切。“要完”的节奏?11个事实证明美国经济每况愈下以下11个事实，证明了2017年美国经济形势比2016年更加糟糕：1。据预测，2017年美国将有超过8000家零售店关闭，远远超过了2008年我们所经历过的6163个关闭店铺关闭的高峰。2。到2017年目前为止

7、，已经申请破产的零售商数量已经超过了2016年全年的总合。3。到2017年目前为止，美国已经关闭了4900万平方英尺的零售空间。按照这个速度，到今年年底将关闭约1.47亿平方英尺，这绝对打破了2001年关闭1.15亿平方英尺的历史记录。4。亚特兰大联储的GDP模型预测，2017年第一季度美国经济增长将仅为0.5%。如果在今年余下的时间里继续保持这一增速，这将是美国自上一次衰退以来经济增长最缓慢的一年。5。自上次经济衰退以来，餐饮业经历了艰难的发展，而3月份的情况继续恶化。6。美国工厂3月份产值录得两年多以来最快的下滑速度。7。根据美国统计局的数据显示，每五个美国

8、家庭中几乎只有一个人就业