K3基础版培训-供应链篇

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1、欢迎您参加K/3基础版培训课程！账套管理系统初始化财务篇供应链篇提纲采购管理采购管理采购系统的功用：用以处理材料或商品的采购业务及全程跟踪。具体包括：订货、入库、结算。使用对象：采购人员、仓管人员、会计人员、主管人员业务处理采购系统外购入库单采购管理系统应付款管理系统仓存管理系统存货核算系统采购发票业务处理供应商采购人员仓管人员会计答复报价等采购处理接收商品财务处理业务流程系统实现流程订购签定合同（采购订单）开票（采购发票）发货（外购入库单）钩稽（发票、入库单核对）凭证制作付款（付款单）采购申请（采购申请单）入库核算付款出纳所用系统采购系统采购系统采购系统

2、应付系统仓存系统存货核算入库通知（收料通知单）采购价格控制采购系统采购业务案例介绍----采购价格管理案例：LG公司对机箱订货在100个以内，报价为190元，100个以上，报价为170元，最高价格为210元。操作步骤：系统设置——》基础资料——》采购管理——》供应商供货信息——》新增业务处理采购业务案例介绍----普通采购业务案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。1月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。采购系统采购业务处理--

3、-采购订单案例：1月5日与LG公司签定采购合约，采购鼠标键盘50个，约定不含税单价为50元。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》订单处理——》采购订单--录入。业务处理采购订单采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后要审核。采购订单是根据采购申请单制定并提交给供应商的订货单据采购订单可以手工录入，或通过关联采购申请单、采购合同以及销售订单生成订单中的单

4、价、折扣可以根据一定规则自动获取根据采购申请单生成采购订单时，按照供应商供货信息中的供货比例自动进行数量分配注意要点：采购系统采购业务处理---单据审核案例：主管人员宋超审核所有采购类单据。操作步骤：以采购订单的审核为例进行讲解。供应链管理——》采购管理——》订单处理——》采购订单—审核/反审核。审核是业务系统非常重要的一环，通过审核操作，主管人员可以随时监控业务的开展状况，同时也只有已审核的单据才可以被其他单据关联。采购系统采购业务处理---采购入库案例：1月6日收到LG公司送来的50个鼠标键盘，当日入原料库。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》入

5、库——》外购入库单-录入，按案例数据新增采购入库单。业务处理外购入库单外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明，外购入库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。外购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明表体中的单价按照相应的价格规则进行携带，但当外购入库核算完成后，系统会根据采购发票、费用发票核算出相应的单位入库成本，此入库成本会反写到入库单的单价中审核后的外购入库单可以在存货核算系统中进行入库核算，确认采购成本如果是采购退货，则在外购入库单据中选择红字注意要点：采购系统采购业务处理---采购发票案例：1

6、月7日收到LG公司开出的增值税发票，金额2500元，税额425元。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》结算——》采购发票-录入，按案例数据新增采购发票。业务处理采购发票采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操

7、作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字注意要点：采购系统采购业务处理---钩稽案例：会计李林将所有采购发票与对应的外购入库单进行钩稽。操作步骤：供应链管理——》采购管理——》结算——》采购发票---钩稽/反钩稽。选择要钩稽的采购发票和外购入库单，单击【钩稽】，完成钩稽操作。如果只收到部分存货，但发票对方全额开具时，发票数量大于外购入库单数量，钩稽前需要在发票序时簿先将该发票进行拆分处理。同样，如果存货全部入

8、库，但只收到部分采购发票，发票数量小于外购入库单数量，钩稽前需要在