新三板定增融资项目商业计划书 大纲及路演ppt

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1、新三板定增融资项目商业计划书（未落实定增）大纲及路演PPT博思远略咨询 2017-01-0411:12相比中小板、创业板企业，新三板企业具有高成长性、低估值特征，尤其是创新层和拟IPO的企业。另外，新三板是个很好的项目池，众多处于成长期的优质项目需要发掘。新三板市场的配套制度以及政策也正在不断完善之中，随着制度建设的逐渐完善，市场的流动性困局或也将逐步改善。当前增资扩股主要方式有：1、以公司未分配利润、公积金转增注册资本。依据《公司法》第167条之规定，公司税后利润首先必须用于弥补亏损和提取法定公积金，有剩余的，方可在股东之间进行分配。分配公司利润时，经股东会决议，可将之直接转

2、增注册资本，增加股东的出资额。依据《公司法》第169条之规定，增加公司资本是公积金的用途之一，需要注意的是，法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。另外，公司以未分配利润、公积金转增注册资本的，除非公司章程有特殊规定，否则有限责任公司应当按照股东实缴的出资比例、股份有限公司应当按照股东持有的股份比例增加股东的注册资本。2、公司原股东增加出资。公司股东还可以依据《公司法》第27条的规定，将货币或者其他非货币财产作价投入公司，直接增加公司的注册资本。需要注意的是，作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价；作为出资的货币

3、应当存入公司所设银行账户，作为出资的非货币财产应当依法办理其财产权的转移手续。3、新股东投资入股。增资扩股时，战略投资者可以通过投资入股的方式成为公司的新股东。新股东投资入股的价格，一般根据公司净资产与注册资本之比确定，溢价部分应当计入资本公积。依据《公司法》第162条之规定，上市公司发行的可转换债亦可转换为公司注册资本，转换后公司注册资本增加，债券持有人身份从公司债权人转换成为公司股东。需要说明的是，上述几种增资扩股方式可以混合使用。定向增资扩股用商业计划书基本目录（基于博思远略咨询成功案例总结）第一部分公司概况一、公司基本情况二、公司沿革三、公司管理层四、公司目前职工情况五

4、、公司经营财务状况六、公司合作伙伴第二部分项目介绍一、项目简介二、项目研发历程和结果2.1.项目研究和申报历程2.2.项目研究结果三、项目专利分析四、技术优势五、项目商业周期六、项目已取得成就第三部分行业及市场分析一、行业情况二、产品原料市场分析三、目标区域产品供需现状与预测（目标市场分析）四、产品市场供给状况分析五、产品市场需求状况分析六、产品市场平衡性分析七、产品销售渠道分析八、竞争对手情况与分析1、竞争对手情况2、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较九、行业准入与政策环境分析十、产品市场预测（2017-2025年）第四部分项目产品生产及SWOT综合分析一、项目产品制造情况

5、1.产品生产厂房情况2.现有生产设备情况3.产品的生产制造过程、工艺流程4.主要原材料供应商情况二、项目优势分析三、项目弱势分析四、项目机会分析五、项目威胁分析六、SWOT综合分析第五部分营销策略一、产品价格分析1.产品成本因素2.企业预期的销售利润率因素3.商业扣率因素4.目标市场同类产品价格水平因素5.产品定价模型二、项目产品市场销售预测三、项目产品销售可行性分析1.细分市场选择2.目标市场的扩展3.渠道策略选择4.营销渠道类型5.营销渠道策略6.渠道方案选择注意事项7.销售模式8.营业推广9.营销策略10.区域代理或经销策略11.价格操作策略12.促销政策13.品牌策略第

6、六部分公司管理一、完善和优化法人治理结构1.指导思想2.基本思路3.建设方案二、项目企业管理第七部分竞争分析一、产业竞争分析二、研发竞争分析三、产品价格竞争力分析第八部分财务计划一、相关的财务假设1.基本假设2.固定财务指标假设2.1.直接生产成本2.2.管理费用2.3.财务费用2.4.营业费用2.5.主营业务税金及附加2.6.所得税2.7.折现率二、财务预测1.项目年销售计划2.项目综合成本及定价3.项目盈利预测4.项目现金流量分析5.项目财务分析指标6.项目敏感性分析第九部分融资计划一、融资基本原则二、融资约束条件 三、融资目标第十部分风险分析一、技术体系风险分析二、市场体

7、系风险分析三、生产体系风险分析四、财务体系风险分析五、管理体系风险分析六、政策、法规风险分析第十一部分项目实施计划一、项目实施时间规划二、各阶段实施保障措施三、项目实施计划安排表第十二部分发展战略博思远略咨询公司新三板定增融资项目商业计划书路演ppt示例（部分）关注博思远略咨询官方微信号免费获取案例模板：shichang360北京博思远略咨询有限公司业务范围主要覆盖新三板定增融资商业计划书、产业研究、细分市场调查、IPO上市咨询、项目可行性研究报告（甲级资质）、项目建议书、资金申请报告、项目