投资基金托管协议

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1、www.colaw.cn华夏大盘精选回报证券投资基金托管协议基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行20043年166月0www.colaw.cn投资基金托管协议基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行目录页码一、托管协议当事人1二、订立托管协议的依据、目的和原则2三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查2i2www.colaw.cn四、基金资产保管4五、指令的发送、确认和执行6六、交易安排8七、基金认购和申购、赎回的资金清算9八、资产净值估算和会计核算11九、基金收益分配13十、基金持有人名册的保管

2、14十一、信息披露15十二、基金有关文件和档案的保存16十三、基金托管人报告16十四、基金托管人和基金管理人的更换16十五、基金费用18十六、禁止行为19十七、违约责任和责任划分19十八、适用法律与争议解决22十九、托管协议的效力和文本22二十、托管协议的修改和终止23二十一、其他事项23二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日23i2www.colaw.cn一、托管协议当事人23二、订立托管协议的依据、目的和原则34三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查34四、基金资产保管56五、指令的发送、

3、确认和执行78六、交易安排910七、基金认购和申购、赎回的资金清算1011八、资产净值估算和会计核算1112九、基金收益分配1415十、基金持有人名册的保管1516十一、信息披露1516十二、基金有关文件和档案的保存1617十三、基金托管人报告1718十四、基金托管人和基金管理人的更换1718十五、基金费用1920十六、禁止行为2021十七、违约责任和责任划分2022十八、适用法律与争议解决2324十九、托管协议的效力和文本2325二十、托管协议的修改和终止2425二十一、其他事项2425二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授

4、权代表签字、签订地、签订日2425一、托管协议当事人2二、订立托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查3四、基金资产保管5五、指令的发送、确认和执行83131www.colaw.cn六、交易安排9七、基金认购和申购、赎回的资金清算11八、资产净值估算和会计核算13九、基金收益分配16十、基金持有人名册的保管17十一、信息披露17十二、基金有关文件和档案的保存18十三、基金托管人报告18十四、基金托管人和基金管理人的更换18十五、基金费用20十六、禁止行为22十七、违约责任和责任划分23十八、净值差

5、错处理25十八、适用法律与争议解决26十九、托管协议的效力和文本26二十、托管协议的修改和终止27二十一、其他事项27二十二、托管协议当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日273131www.colaw.cn华夏回报证券投资基金托管协议鉴于华夏基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟发起设立华夏回报华夏大盘精选证券投资基金（以下简称“基金”）；鉴于中国银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于华夏基金管理有限公司拟担任基金

6、的基金管理人，中国银行拟担任基金的基金托管人。为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。一、托管协议当事人（一）基金管理人（或简称“管理人”）名称：华夏基金管理有限公司住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区法定代表人:凌新源注册资本：13800万元法定代表人：凌新源经营范围：基金管理业务、发起设立基金、、基金管理；中国证监会批准的其他业务因特网信息服务业务。组织形式：有限责任公司存续期限：100年（二）基金托管人（或简称“托管人”）3131www.colaw.cn名称：中国银行住所：北京市西城区复兴门内大街1号法

7、定代表人:肖钢注册资本：1421亿元经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；居民储蓄业务；外汇存款；外汇汇款；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证

8、业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经批准的其他业务。人民币存款、贷款、结算业务；居民储蓄业务；信托贷款、投资业务；金融租赁业务；外汇存款