成本计算操作手册(嘉威)V

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1、成本计算操作手册第一步：参数设置成本核算期间(axcs010)现行成本结算年度和现行成本结算月份：1、成本要结算的年度及月份；2、手动调整：例如：当6月成本结算完毕后，需再来此修改下次要结算的月份是7月。第二步：制造系统成会关账(asmp620)成本计算前库存关帐，避免再误录入数据。每月初第一个工作天中午前，仓库/采购/业务/生管提供aoou701、aoou702报表，注明各原因签回。仓库提供aimr505、aimr612最后一页签回，用以确认库存数。成会再将成本会计关帐日期改成欲计算月份月底。(若需更改与库存有关资料，应将关帐日期往前)。第三步：料件低阶码依发料档计

2、算（abmp604）将所有料件重新计算一次低阶码。第四步： 料件成本阶依发料低阶码计算（axcp271）系统参考料件低阶码更新至料件主档的成本阶，所以在做此作业前最好先重计低阶码abmp604。若料件成本阶数的正确与否，会导致成本计算的准确性。若有异动低阶码时，皆应再执行本作业。第五步：杂项异动单价维护作业（axct500）维护杂收料件的单价，以便准确计算料件成本。第六步：料件成本阶设定作业（axcp012）可查看所有料件的低阶码和成本阶。若成本阶数要手动更改则于此修改(一般不需作业)。第七步：工单返工自动设置作业（axcp402）将当月发生的下阶料件成本结束小于等于

3、工单制成品成本阶数的工单设定“返工”状态。第八步：工单结案自动设置作业（axcp401）将已结案的工单自动设定成会结案日。 第九步：工单重工结案设定作业(axcp013)若前端仍有数据要输入，而工单已被成会结案，则需于此将成会结案日清空，前端人员才能作业(一般不需作业)。第十步：每日工时维护作业（axct200）统计生产数量第十一步：人工/制费收集维护作业（axct311）按成本期间输入各成本中心的资料，金额为0注意分摊方式为嘉威客制的4.产出*加工单价。第十二步：月底投入统计分摊作业axcp311录入欲处理年度、期别。第十四步：每月人工制费工时维护作业（axct31

4、1）执行完axcp311后人工、制费会自动带入到每月人工制费维护作业中第十五步：成本计算前勾稽作业axcr360每月应付帐款人员印axcr700核采购、委外数字是否与总帐相符。录入欲勾稽年别、期别。第十六步：库存及在制成本计算作业（axcp500） 录入欲处理年度期别。１、axcp500根据tlf07(异动日期)、tlf08(异动时间)、tlf907(出入库码)、tlf906(项次)排序逐笔算出每个单据的成本；计算过程中遇到入库工单时计算在制成本，返工工单和正常工单计算一样；２、最后计算拆件式工单的在制成本。非正常入项的成本取价说明：A.工单退料：取此工单对应领料的加

5、权单价做为退料的单价；B.成品退货：取此成本最近出货单的成本做为销退的单价；C.拆解单入库：取拆出元件的开账成本做为元件入库的单价；D.组合入库：取下面所有材料的成本累加除入的数量计算单价。第十七步：执行先进先出的月末结转(gxcp200)将本月未抵减完的入项数据结转到月末结存表，为下期的先进先出准备期初数据。第十八步：成本相关报表查询及检核、根据报表切成本分录运行完axcp500后，检核成本相关报表。报表金额无误后，根据报表切相关成本凭证，将现行成本结算年度改成下个月。将成本相关凭证过帐、印出核对、送主管签核。axcr370:成本计算后勾稽关系。axct100：库存

6、成本维护作业axct400：工单上阶在制成本维护作业axct410：工单下阶在制成本维护作业axcr004：合计金额检核表axcr430：库存成本期报表axcr700：采购入库月报axcr770：杂项进出月报axcr760：销货成本月报aimr997：盘盈亏明细表axcr772：工单入库月报表axcr771：工单发料月报axcr501：在制成本进出存期报表(简)打印axcr773：在制汇总表