6、销售回款汇总日报表、顾客欠款表及销售计划完成情况分析表等。由于手工操作效率低,财务人员隔3~4天向销售企业及主管厂长报一次日报表。各种日报表都包含有月累计情况。因此月末的日报表就是该月的月报表。(5)仓库保管部:仓库保管部主要负责产成品的入库、出库和库存盘点。顾客办理完结算手续后,持提货联到仓库取货。此时,仓库管理人员检查提货联及发票无误后,便给予提货,即出库。出库之后登记入账。管理信息系统开发报告2系统规划2.1U/C矩阵数据类功能计划订货商品客户销售货物库存退货商品财务成本经营计划c u 财务计划uu u 商
7、品预测uuuu 进货订单 c 预定货单 uu u 销售单 cu 订货服务 u u u 销售服务u c c 销售管理 c 进货保管 u uu存货保管 c c 成本会计 u c出纳会计 u u 管理信息系统开发报告2.1子系统划分数据类功能计划定货商品客户销售货物库存退货商品财务成本营销管理经营计划经营计划财务计划产品预测进货管理进货订单进货预定货单销售单销售定货服务销售销售服务销售管理货物保管进货保管退货存货保管会计成本会计财务出纳会计管理信息系统开发报告3