XX产业投资基金（私募股权） 招募说明书

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1、xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTDXx产业投资基金（私募股权）招募说明书【重要提示】：一、本基金管理人承诺本基金募集说明书的内容真实、准确、完整；基金管理团队承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽职、遵守职业操守和道德规范，为投资者高度负责的原则管理基金资产。二、投资有风险，投资者认购基金时应当认真阅读本募集说明书和相关协议；三、基金管理人将恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，但并不保证投资于该基金无风险，也不保证最低收益。30xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTD【摘要】基金名称：xx股权产业投资基金（以工商注册为准）基

2、金类型：私募股权投资基金、有限合伙制基金注册地：xx投资范围：xx募集规模：预计为20，000万元预期收益率：30万（8.3%/年）;100万(8.8%/年);300万(9.3%/年)存续期限：2年基金募集期：2010年月日至2010年月日认购对象：境内自然人和机构法人等合格投资者。认购人必须具备风险投资意识，能够独立承担投资风险，具备相当的资金实力。限购人数：不少于2人，不多于50人（每期）基金管理人：xx基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行河南省分行推介机构：上海浦东发展银行河南省分行30xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTD法律顾问：北京大成律

3、师事务所投资顾问：xx【释义】本招募说明书，除非文义另有所指，下列词语或简称代表如下含义：VC（VentureCapital）即风险投资PE（PrivateEquity）即私幕股权投资LP（LimitedPartner）即有限合伙人GP（GeneralPartner）即普通合伙人招募说明书指《洪范基金管理有限公司股权投资基金招募说明书》，招募说明书是由洪范基金管理有限公司作为基金管理人在向特定对象募集股权投资时，针对相关情况进行说明的法律文件。合伙企业法指《中华人民共和国合伙企业法》已有中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议于2006年8月27日修订通过，自20

4、07年6月1日起实施。个人投资者指年满18周岁，合法拥有现时有限的中华人民共和国居民身份证，军人证件等有限身份证件的中国公民。30xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTD机构投资者指依法可以进行风险投资或私募股权投资的，在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人，事业法人，社会团体或其他组织。投资人指个人投资者，机构投资者的合称。元指人民币。宗旨与目的本基金将依据《中华人民共和国合伙企业法》及郑州市政府的相关法规依法在郑州注册成立。基金管理人为了最大限度地保证投资人的利益，将组建完善和强大的管理团队精心运作，合法合理经营，坚

5、持专业、诚信价值的核心理念。在合法合理的基础上，优化投资机构，使投资人的利益最大化。目录摘要……………………………………………………230xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTD释义……………………………………………………3基金产品说明…………………………………………6一、基金产品特点…………………………………6二、基金运作方式…………………………………10三、基金管理人背景………………………………16四、基金的风险控制………………………………22五、基金认购流程…………………………………31六、附件1、有限合伙制企业合伙协议2、风险提示函3、股权转让协议4、

6、基金管理委托协议书5、合作开发协议6、监管协议7、洪范基金管理有限公司营业执照（复印件）8、北京市金融管理局备案证明（复印件）基金产品说明一、基金产品特点30xxx基金管理有限公司xxFUNDMANAGEMNTCO,LTD本基金采用有限合伙模式，巧妙安排了基金投资人（有限合伙人）基金管理人（普通合伙人），投资顾问和基金监管、托管人（商业银行）之间的权利义务关系，既控制了风险，保证了投资人资金的安全，又保证了基金运营的效率和灵活性。本基金产品具备如下投资特点：（一）、基金采用国际通行的成熟运营模式，综合体制效应突出。有限合伙制基金是国际上通行且成熟的PE投资运营模式。在中国遵循《中华人

7、民共和国合伙企业法》设立，基金治理结构完善，责权利明晰。有限合伙人、普通合伙人、基金管理人、投资顾问、基金监管人、基金托管人、被投资企业等不同主体形成本基金运作的架构体系。各类主体分工协作形成了激励、监督、协同、共赢的综合体制效应。其中，基金管理者发挥着连接投融资双方的独特作用，承担着融资、投资、为企业提供增值服务等专业化功能。（二）、基金投资人为有限合伙人，享有法律上的有限责任保护。本基金采取有限合伙的组织形式。为基金投资人提供法律上的有限责任保护，风险