直接融资计划1706051号01期募集说明书-晋金所

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1、晋金-直接融资计划1706051号01期募集说明书产品名称：晋金-直接融资计划1706051号01期产品简称：晋金理财170605101产品编码：JJZR170605101发行人：霍州煤电集团有限责任公司（盖章）2017年5月释义除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：1、发行人、发行人、公司指：霍州煤电集团有限责任公司2、《公司章程》、《章程》指：霍州煤电集团有限责任公司章程3、审计报告指：霍州煤电集团有限责任公司财务审计报告4、本次直接融资计划、本次融资计划、本产品指：晋金-直接融资计划1706051号01期5、募集说明书、本募集说明书指：晋金-直

2、接融资计划1706051号01期募集说明书6、《公司法》指：《中华人民共和国公司法》7、《合同法》指：《中华人民共和国合同法》8、工作日指：上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。9、确权日指：存续期180天以上（不含）产品,确权日为每自然季度末月20日,最后一次确权日为到期日；产品存续期180天以内（含）产品，确权日为到期日。10、交易日指：本期直接融资计划产品可转让的自然日11、认购人指：认购本期直接融资计划的山西省金融资产交易中心会员。12、受托管理人指：深圳市义信利资产管理有限公司13、律师事务所指：北京大成（太原）律师事务所14、山西省金融

3、资产交易中心指：山西省金融资产交易中心（有限公司）15、元指：人民币元注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。声明与提示本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及其他现行法律、法规以及山西省金融资产交易中心（有限公司）的有关规定，并结合发行人的实际情况编制。发行人承诺本次募集资金用途合法合规、发行程序合规，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中

4、财务会计报告真实、完整。本次直接融资计划受托管理人接受发行人委托对本次直接融资计划执行情况进行监督管理，并保证依照《受托管理协议》的约定勤勉尽责地维护直接融资计划认购人的利益。凡欲购买本次直接融资计划的认购人，请认真阅读本募集说明书及其有关信息披露文件，并进行独立投资判断。本次直接融资计划产品经山西省金融资产交易中心受理备案，本产品的发行及转让均通过山西省金融资产交易中心的交易平台进行。山西省金融资产交易中心对本期直接融资计划受理备案并接受产品发行和转让，不构成对发行人兑付能力、持续合规情况的认可，并不作为对本产品认购资金及预期收益的保证。任何与之相反的

5、声明或提示均属虚假陈述。凡认购并持有本次直接融资计划的认购人，均视同自愿接受本募集说明书各项权利义务的约定，同意由受托管理人对本期直接融资计划进行监督管理并自行承担风险。认购人在评价、认购、受让本次直接融资计划时，应特别审慎地考虑本募集说明书中所述的各项风险因素，并有权向受托管理人了解本产品信息。第一节发行人及本次发行基本情况一、发行人相关信息公司名称：霍州煤电集团有限责任公司注册地址：霍州市鼓楼东街188号法定代表人：王永革联系电话：0357-5631379经营范围：煤炭开采、加工及销售；发电供电；汽车修理；汽车运输；氧气、乙炔生产；设计、制作电视广告

6、、利用自有电视台发布国内外广告；印刷；住宿、餐饮；供热、通讯、房屋道路修缮、环卫、绿化、物业服务；有线电视线路安装及维修（限于内部）；供水；氧气、乙炔的销售。（以上项目仅限于分支机构经营）。计算机信息咨询、网络、计算机集成与维护；机电设备修理；批发零售化工产品（国家控制品除外）、建材、硅铁、电石、刚玉；种植业（不得从事农林种子选育、经营）；养殖业；煤矿技术开发与服务；煤层气开发利用；自建铁路、公路的维修；工况物资的销售；水、电、暖线路检修维护；金属材料加工；设备租赁，房屋租赁；煤矿机电设备配件制造；LED电子屏组装制作；刻字、喷绘；服装、生活用品、家具、

7、文化用品、礼品、工艺品的销售。股东情况：发行人股权结构如下：股东名称出资金额出资比例出资形式山西焦煤集团有限责任公司258836.27万元58.8%货币+土地使用权中国信达资产管理股份有限公司162709.75万元36.97%货币中国建设银行股份有限公司18627万元4.23%货币经营情况：发行人以煤炭产业为主，非煤产业包括电力、机修制造、建筑建材、贸易服务、其他业务五个板块，是一家以煤为主，多业并举，是以煤—电—材为主产业链、综合发展的大型企业。财务信息：截至2016年底，公司合并资产总额为5,250,670.9万元，总负债4,408,770.2万元，

8、所有者权益合计为841,900.7万元；公司实现营业收入2,034,350.4万