国内订单结算流程

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金龙联合汽车工业（苏州）有限公司编号C-720-18版本3.1国内订单结算流程页码第3页共3页文件变更记录更改标记日期变更摘要更改人M012012-06-211.根据公司最新岗位名称更新相关内容。任伟 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司编号C-720-18版本3.1国内订单结算流程页码第3页共3页1.目的：规范国内订单的结算流程，包括收款的录入和分配、提车的财务确认、发票录入等，使销售结算有序地进行，并能够方便、高效查询客户的余款、跟踪客户每一批到款的使用情况，随时统计按地区、业务员客户经理（M01）、经销商的回款额、销售额、应收款情况，保证公司的资金安全，使公司的坏帐损失降到最低。2.范围：适用于公司国内销售订单的结算业务。3.定义：无。4.活动描述：序号活动内容时间限制责任人4.1定金支付4.1.1在履行《销售合同签定流程》签定合同后，客户、经销商根据<汽车产品买卖合同>签定的定金，按期通过电汇、汇票、承兑汇票、现金等方式支付，同时指明该定金所支付的合同号，并将“汇款凭证”传真到财务销售结算组（M01）。无客户经销商4.1.2销售结算组收款结算专员（M01）根据收到的定金“汇款凭证”传真件，在订单收款录入中根据付款的形式录入在途定金，并分解到对应的订单，同时提供定金“汇款凭证”复印件给业务支持员，转《订单录入流程》。4小时收款结算专员（M01）4.1.3若定金是通过电汇到帐单方式支付，开户银行送达“银行到帐凭证单”给销售结算组收款结算专员（M01）；若是汇票或承兑汇票，客户或经销商送达“银行到帐凭证单”给销售结算组收款结算专员（M01）。无银行客户经销商4.1.4销售结算组收款结算专员（M01）根据到达的相关“银行到帐凭证单”单据输入单据号码，系统自动将定金在途款转为到帐款并更新<往来客户收款信息表（电子）>，销售结算组收款结算专员（M01）同时把收到的单据转给出纳（M01），转账务处理。8小时收款结算专员（M01）4.2余款支付4.2.1客户、经销商根据<汽车产品买卖合同>要求，按期通过电汇、汇票、承兑汇票、现金等方式支付所订车辆的余款，同时指明该款项所对应的合同信息，并将”汇款凭证”传真到财务销售结算组（M01）。无客户经销商4.2.2销售结算组收款结算专员（M01）根据收到的余款“汇款凭证”传真件，在订单收款录入中根据付款的形式录入在途余款，并在订单支出录入中录入支出明细，提前做好提车准备。4小时收款结算专员（M01）4.2.3若余款是通过电汇到帐单方式支付，开户银行送达“银行到帐凭证单”给销售收款结算员；若是汇票或承兑汇票，客户或经销商送达“银行到帐凭证单”给销售结算组收款结算专员（M01）。无银行客户经销商4.2.4销售结算组收款结算专员（M01）根据到达的相关“银行到帐凭证单”单据输入单据号码，系统自动将余款在途款转为到帐款并更新<往来客户收款信息表（电子）>，销售结算组收款结算专员（M01）同时把收到的单据转给出纳，转账务处理。8小时收款结算专员（M01）4.3提车财务确认4.3.1财务部副部长网上查询余款到帐情况，并根据<汽车产品买卖合同>的价格，以及《销售商务条款审批流程》审批通过涉及价格、付款等商务条2小时财务部副部长 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司编号C-720-18版本3.1国内订单结算流程页码第3页共3页款的<销售商务条款申请表>，审核订单金额与实际收款是否一致，如果一致，则确认客户可以提车，转《国内订单自提交付流程》或《订单配送交付流程》，客户办理提车手续；如果不一致，则等待客户或经销商支付余款，转4.2，对于需再进行商务政策审批的，执行《销售商务条款审批流程》，并根据审批结果，再次审核订单金额与实际收款是否一致。4.4开票4.4.1对于已经办好提车手续的订单，销售结算组开票结算专员（M01）根据订单开票信息和客户或经销商的要求开出相应的“购车发票”，对于需要邮寄的“购车发票”通过特快专递寄给客户或经销商。提车的当月开票结算专员（M01）4.4.2销售结算组开票结算专员（M01）每天根据所开具的“购车发票”在订单发票录入中录入，系统自动更新<应收账款信息表（电子）>。开票的当天开票结算专员（M01）4.4.3销售结算组开票结算专员（M01）把“购车发票”的记账联传递给应收往来分析专员（M01），转账务处理。开票的下一个工作日开票结算专员（M01）4.5编制销售统计报表4.5.1财务部副部长每月月末编制<销售统计报表>，包括各地区销售完成统计表、各地区销售增长率统计、各地区大型车销售统计报表，并提报给营销副总经理、总经理。次月第一个工作日财务部副部长5.表单5.1输入5.1.1J-720-007<汽车产品买卖合同>5.1.2J-720-021<销售商务条款申请表>5.2输出5.2.1J-720-018<往来客户收款信息表（电子）>（本文件附件永久保存）5.2.2J-720-019<应收账款信息表（电子）>（本文件附件永久保存）5.2.3J-720-020<销售统计报表>（本文件附件保存一年）5.3中间表单无6.相关网站和软件子系统6.1『订单管理』6.2『成品管理』7.指标7.1订单结算准确率=（1-订单结算误差笔数/订单结算笔数）*100%8.流程图8.1C-720-18《国内订单结算流程》（本文件附件）9.相关文件：9.1C-720-20《销售合同签定流程》9.2C-720-21《订单录入流程》9.3C-720-08《销售商务条款审批流程》9.4C-720-15《国内订单自提交付流程》9.5C-720-16《订单配送交付流程》10.附则：10.1本文件自2012年07月20日起执行，旧版本同时废止。批准李萍2012/07/02业务审核李萍2012/07/02标准化审核缪润娟2012/07/02编制李蕴波2012/06/22