贝莱德全球基金

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1、貝萊德全球基金章程二零零八年六月二十日貝萊德全球基金（「本公司」）致香港居民的資料重要事項：倘閣下對本文件或其所屬售股章程之內容有任何疑問，或欲了解閣下是否適合投資於本公司，應諮詢閣下之股票經紀、銀行經理、律師、會計師、客戶經理或其他專業顧問。本附錄所載額外資料與香港居民尤其相關。就認購股份作決定時，請根據售股章程（經本附錄修訂及補充）及本公司最新的年度及中期（倘日期較後）賬目所載資料。香港認可本公司是香港證券及期貨事務監察委員會「證監會」認可的集體投資計劃。謹此指明，證監會對任何計劃的財務穩健程度，或在本文件及其所屬售股章程所作任何聲明

2、或所表達意見的真確性概不負責。投資者不應支付任何款項予並非為根據證券及期貨條例第V部持牌或註冊進行第一類受規管活動的任何香港中介人。儘管本公司之發售文件納入了根據可轉讓證券集體投資計劃(UCITS)指令200/08/EC（經修訂）所訂之可動用投資權力，但倘本公司仍獲證監會授權，除非證監會另行批准，否則本公司將不會進行金融衍生工具投資（惟用作有效管理投資組合或作對沖用途者除外）。倘吾等擬於日後更改投資目標、政策及／或適用於本公司的限制，吾等將向投資者事先發出不少於一個月的書面通知，並更新本公司的香港發售文件。不論是售股章程所載的任何內容

3、，售股章程的英文及中文版應載有相同的資料，在香港並應視作享有同等的地位。在香港未予提供的基金鑑於亞太股票入息基金、歐洲精選基金、中東及北非基金、瑞士特別時機基金及世界農業基金未於香港獲得認可，是故不提供予香港投資者。房地產證券基金亞太房地產證券基金、歐洲房地產證券基金、環球房地產證券基金、環球房地產證券精選基金及北美房地產證券基金並未獲得證券及期貨事務監察委員會房地產投資信託基金守則認可，但獲單位信託及互惠基金守則認可，這些認可並不代表正式批准或推介。香港代表辦事處本公司在香港的代表辦事處（「香港代表辦事處」）為貝萊德（香港）有限公司（前

4、稱為美林投資管理（亞洲）有限公司），地址為香港皇后大道中15號約克大廈11樓。本公司的公司組織章程及售股章程附件丙第８段（經不時修訂或取代）所述本公司所訂合約的英文本，可於週一至週五（星期六及公眾假期除外）一般辦公時間內在香港代表辦事處免費查閱。售股章程、中期及全年賬目的中、英文本均可於香港代表辦事處免費索閱。提供的股份A類派息及非派息股份由香港代表辦事處，貝萊德（香港）有限公司，及若干其他第三方分銷商於香港提供。B類股份分有派息及非派息股份，向由美林提供代理人股務的投資客戶提供，而投資經理亦可酌情向其他投資者提供此類股份。B類股份以記名

5、股份的形式發行。C類股份分有派息及非派息股份，以記名股份的形式發行。D、E及J類股份並不提供予香港居民認購。Q類股份分有非派息及派息股份，是供過去持有由美林集團或BlackRockGroup成員公司經營的其他基金股份之投資者認購的舊有股份類別。公司內該等股份只可按董事的酌情決定認購或轉換。Q類股份持有人可免費將其股票轉換至本公司其他基金，並收取B類股份。此外，以往任何或然遞延銷售費的記錄將結轉至新基金。對美林持有或透過美林持有的Q類股份，美林可全權酌情拒絕其擁有權記錄的轉讓申請。除非另有要求，所有Q類股份將以記名股票的形式發行。X類股份

6、為非派息股份（只售予機構投資者），並按投資顧問及其聯屬機構的酌情決定以記名股份的形式發行。投資者毋須就X類股份支付管理費，但須按有關協議向投資顧問或聯屬機構支付管理費。X類股份的股東與所有其他股東按基金各自的資產淨值比例承擔所有支出。X類股份只發行予二零零二年十二月二十日生效之集體投資法例第29條（經修訂）所界定的機構投資者。投資者必須向本公司、其過戶代理人或投資者服務中心提出充分證據，證明其符合機構投資者資格。在售股章程允許的情況下，投資顧問可不時運用各種技巧及工具，針對一種貨幣兌其他貨幣的匯率變動提供保障。就此而言，下列基金備有經對

7、沖的A類、B類及E類股份供以其他交易貨幣計價的股份持有人認購：動力債券基金環球債券特別時機基金環球資產配置基金環球絕對回報基金環球企業債券基金環球動力股票基金環球股票收益進昇基金環球政府債券基金環球高孳息債券基金日本基金日本特別時機基金日本價值型基金貨幣基金美國靈活股票基金美國價值型基金（只限歐元）美國精選價值型基金美國政府房貸債券基金截至本售股章程出版日，上列基金提供以其他交易貨幣計算的經對沖股份類別。董事可酌情於其他基金並以其他貨幣提供其他經對沖股份類別。投資者可於本公司的註冊辦事處以及投資者服務中心，垂詢可提供經對沖股份類別的其他基

8、金及貨幣的資料及其推出日期。有意投資於經對沖類別股份的投資者，請聯絡香港代表辦事處。股東如欲查詢備有經對沖類別股份的基金資料，請聯絡投資者服務中心。定息基金各相關類別的派息股份再細分為每月計息