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1、招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告2018年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司送出日期：2019年1月22日招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
2、载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。§2基金产品概况基金简称招商稳荣定开灵活混合基金主代码003351交易代码003351契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运基金运作方式作交替循环的方式。基金合同生效日2016年10月25日报告期末基金份额总额186,373,648.60份在严格
3、控制风险的基础上，通过定期开放的形式保持适度投资目标流动性，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究，判断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预期风险水平和相对收益率。结合本基金封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。（一）封闭期投资策略1.大类资产配置策略；投资策略2.股票投资策略；3.债券投资策略；4.权证投资策略；5.股指期货投资策略；6.国债期货投资策略；7.资产支持证券投资策略；8．中小企业私募债券投资策略。第1页共12页招
4、商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告（二）开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，主要配置高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。业绩比较基准中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市风险收益特征场型基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人宁波银行股份有限公司下属分级基金的基金简称招商稳荣定开灵
5、活混合A招商稳荣定开灵活混合C下属分级基金的交易代码003351003352报告期末下属分级基金的份184,881,794.16份1,491,854.44份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）主要财务指标招商稳荣定开灵活混合A招商稳荣定开灵活混合C1.本期已实现收益-21,578,967.03-135,924.712.本期利润-13,960,619.96-98,473.203.加权平均基金份额本期利-0.0472-0.0500润4.期末基金资产净值15
6、8,031,717.551,261,306.115.期末基金份额净值0.85480.8455注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较招商稳荣定开灵活混合A业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准
7、差④第2页共12页招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告过去三个月-5.61%0.90%-1.79%0.49%-3.82%0.41%招商稳荣定开灵活混合C业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标①-③②-④①标准差②准收益率③准差④过去三个月-5.73%0.90%-1.79%0.49%-3.94%0.41%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第3页共12页招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告§4管理人报告4.1基金经理
8、（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理证券姓名职务期限从业说明任职日期离任日期年限男，管理学硕士，FRM。2006年加入招商基金管理有限公司，曾任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风
