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1、实验三 报表系统一、实验目的1、通过上机了解会计信息系统编制报表的基本方法2、掌握会计最基本的资产负债表、利润表和现金流量表的编制方法二、实验课时6课时三、实验内容和要求 1、调用报表模板编制资产负债表。2、调用报表模板编制利润表3、使用设置现金辅助账法、现金流量控制科目法编制现金流量表四、实验资料 根据实验三的业务资料编制辉煌终端设备有限公司2007年12月份的资产负债表、利润表和现金流量表。五、操作步骤（一）调用报表模板编制资产负债表 １、以003李会计身份注册[企业门户]进入UFO报表系统或点财务会计进UFO报表系统2、在UFO报表系统
2、下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“资产负债表” 3、按提示选择“确定”，出现资产负债表界面4、修改公式(1)期初、期末存货要加上“生产成本”和“制造费用”在格式状态下点击存货对应的年初数公式单元，按工具栏的fx，出现定义公式内容，将光标点在公式的最后面，加上QC("5001",全年,,,年,,)+QC("5101",全年,,,年,,)；期末存货的公式修改也按照类似方法，不同的是加上的公式应是QM("5001",月,,,年,,)+QM("5101",
3、月,,,年,,)(2))期初、期末未分配利润应加上“本年利润”分别点击“未分配利润”项目期初数与期末数对应公式单元，与修改存货的公式步骤类似，不同的是在未分配利润期初对应的公式最后面，加上QC("4103",全年,,,年,,),在其期末对应的公式最后面加上QM("4103",月,,,年,,)（3）点击表格左下方的格式，将其转换为数据状态(4)在[数据]菜单下点[关键字]录入关键字：2007年12月31日 (5)生成资产负债表(6)点[文件]菜单的另存为，将生成的报表保
4、存，修改文件名为资产负债表（二）调用报表模板编制利润表1、在UFO报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“利润表” 2、按提示选择“确定”，出现利润表界面3、点击表格左下方的格式，将其由格式状态转换为数据状态，然后点[数据]菜单,录入关键字：2007年12月４、生成2007年12月利润表，并将其保存。（三）使用现金流量控制科目法、设置现金辅助账法编制现金流量表１、现金流量控制科目法编制现金流量表(1)以003李会计身份注册企业门户，进入总账（2）
5、在编辑中指定会计科目，将库存现金、银行存款（明细科目）、其他货币资金选为现金流量科目（3）对于现金与银行存款之间的变动，在[项目分类定义]中增加一项目，06现金内部变动（4）在[项目目录]里点[维护]增加相应的项目编号与项目名称(5)进入项目目录维护界面后，点击增加，在后面依次增加“项目编号23－现金内部变动，所属分类码为06，方向为流入；项目编号24-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，所属分类码为0201,方向为流入，项目编号25-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,所属分类码为0202，方向为流出”(6)填制凭证。首先分别以王主
6、管、张出纳身份取消审核与出纳签字，再以李会计身份注册总账，填制凭证，从第一张凭证开始，涉及到现金与银行存款科目的凭证要分析凭证填列现金流量项目，将光标移至银行存款或现金科目，点击菜单“流量”，系统弹出现金流量表，点“增加”，选择现金流量项目如业务１是用银行存款支付材料款，则应选择现金流量项目0102中的04购买商品支付款选择项目后按确认，点下一张凭证，采用同样的步骤分析填列现金流量项目(7)通过“账表”菜单查询现金流量，点击现金流量明细表，选择日期，在包含未记账凭证前打勾，可查询到当期现金流量明细表(8)进入UFO报表系统编制现金流量表在UF
7、O报表系统下单击[新建]图标，在此状态下运行[格式]－[报表模板]，选择“2007年新会计制度科目”“现金流量表” (9)按提示选择“确定”，出现现金流量表界面，注意此表的关键字[年度]为假关键字，可通过是否可删除“年度”来断定，如果可删除，表明是假关键字(10)删除“年度”假关键字后，可以在[数据]菜单下选择[关键字]进行设置分别选择“年”、“月”如果出现年与月数字重叠，，通过关键字偏移来调整 （11）定义公式，在格式状态下点击公式单元栏目，例如在“一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金
8、”金额栏目里，点fx。（10）弹出定义公式菜单，进入“函数向导”，在函数向导中的函数分类选择“用友账务函数”,函数名为“现金流量项目金额”(11)点击下一步，在“函
