某商业大厦项目财务管理分析研究报告

《某商业大厦项目财务管理分析研究报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、个人收集整理勿做商业用途68表1西塔楼（全天候商务写字楼）功能面积分布表楼层使用功能每层面积（平方米）总面积（平方米）负二层管理中心、维修间、变压器房等低压配电房等44644464夹层170170负一层商场30133013小计76471层大堂、商场等264826482层商场154115413层商场154115414层酒楼、餐厅250525055层技术层177417746～16层写字楼15411695117层避难层1541154118层设备层1541154119～29层写字楼15411695130层避难层1541154131～39层写字楼15411386940设备层1541154140停机坪1

2、80180小计64124个人收集整理勿做商业用途合计71771表2东塔楼（甲级纯写字楼）功能面积分布表楼层使用功能每层面积（平方米）总面积（平方米）负二层管理中心、维修间、变压器房等20482048负一层管理中心、低压配电房20482048小计40961层大堂、商场等204820482层商场180318033层商场180318034层商场204820485层技术夹层204820486～18层写字楼20482662419层避难层2048204820～35层写字楼15363276836层写字楼1536153637层避难层1536153638～45层写字楼15361288846～49层写字楼102

3、4409650层设备层1024102450层核心部设备层283283小计91953个人收集整理勿做商业用途51～55层写字楼10245120合计101169一、项目投资估算与资金筹措（一）项目开发投资估算地各项设定与总投资估算表1、本项目地开发总工期为三年，从2002年10月起，至2005年9月.2、从项目开始动工起，本项目地剩余土地使用权年限为30年.3、根据广州市房地产开发地实际情况，本项目各项成本费用可以归纳为：土地购置费、前期工程费、工程建设费、开发期间税费、管理费、财务费、销售费用、不可预见费以及其他费用等.资料个人收集整理，勿做商业用途经测算，开发总投资为：1712706132元

4、人民币，汇总详见表3.表3项目总投资估算表项目东塔成本东塔单价西塔成本西塔单价合计1、开发成本（静态）9079927808975600371392836515083641721.1个人收集整理勿做商业用途土地购置费292497398289120750260228915000000001.2前期工程费1.3工程建设费551302122544935612572749629074278491.46419326063536743063512100936323个人收集整理勿做商业用途开发期间税费2、开发费用10462006710339972189513902043419622.1管理费16539064

5、16310683772149272228362.2其他费用50584505035885505086470002.3不可预见费165390641631068377214927222836个人收集整理勿做商业用途2.4财务费用66483489657471645126571136480012.5销售费用0027601289385276012893、总计10126128471000870009328797551712706134（二）各项投资与成本费用估算表（略）（三）项目投资计划与资金筹措表本项目开发投资地资金来源有三个渠道：一是企业自有资金，二是银行借款，三是租售收入用于投资部分.考虑到开发商已

6、投入了50000万元完成了项目前期地有关工作，因此本项目实际资金缺口为55220万元，计划由开发商投入自有资金970万元作为启动资金，另需向银行贷款45500万元用于投资，剩余部分66051万元由租售收入补充，总追加投资为121271万元.项目投资计划与资金筹措表详见表4所示.资料个人收集整理，勿做商业用途表4项目投资计划与资金筹措表序号项目合计个人收集整理勿做商业用途建设经营期20022003200420051投资总额12127124252425433956606351.1建设投资12127124252425433956606352资金筹措1212712425242543395660635

7、个人收集整理勿做商业用途2.1自有资金9720242558269660172.2借款资金45500060004500350002.3销售收入再投资6605101767228760196193资金缺口（2.1+2.2）5520024256582519641017个人收集整理勿做商业用途一、项目销售与租赁收入测算本项目地经营方案是将西塔楼写字楼全部用于出售，共58093m2.东塔楼地写字楼和商场以及西塔楼地商场全