公司年度经营计划管理制度

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1、公司年度经营计划管理制度第一章总则第一条为了加强公司年度经营计划的管理，确保公司整体生产工作的有序进行，特制定本制度。第二条年度经营计划是企业在一个生产年度内经营活动纲领、准则和奋斗目标，是该年度企业生产环节、各项经营指标平衡和协调的保证。第二章年度经营计划管理第三条经营财会部负责制定公司年度经营计划并对计划实施进行检查、考核和调整。第四条各控股、参股公司应编制本单位的年度经营计划并上报各自公司董事会批准后，报公司经营财会部备案。第五条年度经营计划内容主要包括产品的工业总产值、销售收入、货款回收、利润、增加值指标等。第六条年度经营计划编制的依据一、党和国家有关的经济政策

2、；二、主要顾客年度需求计划；三、公司的中长期发展规划；四、市场调查调研、分析、预测的有关信息；五、公司现有生产能力；六、公司现有财力、物力的投入产出平衡；第七条年度经营计划编制程序一、分公司市场部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；二、公司销售供应部每年12月15日前提供下年度需求预测信息给经营财会部；三、经营财会部根据需求信息，进行下年度需求分析（市场需求状况、企业能力匹配分析、企业目标达成条件分析），据此形成年度需求计划草案；四、组织各部门开展指标平衡会（采购指标、质量指标、财务指标、成本指标等）。五、报总经理办公会讨论。（一）每年十二月十五日前，

3、根据市场预测分析，公司经营财会部组织各部门形成下年度经营计划草案；（二）公司职能部门根据公司形成的经营计划草案，测算并核定公司的经济指标。公司经营财会部负责公司货款回收、利税总额、利润、产值、销售收入、增加值等指标计划。（三）经营财会部组织公司销售供应部、分公司市场、采购等相关部门对相关指标进行综合平衡后，编制实业公司年度经营计划草案。通过综合平衡，针对生产经营过程中可能存在的薄弱环节，制定各种技术组织措施，并组织落实。综合平衡主要包括以下方面：1.市场需求与生产能力的平衡；2.各项经济指标之间的平衡；3.公司年度经营计划与中长期发展规划之间的平衡；4.各控股、参股公司

4、指标与公司经营目标平衡。（四）公司年度经营计划草案报公司总经理办公会讨论，董事会批准。第八条公司年度经营计划正式下达后，各业务部门相关人员，应于每月月初将上月各项经济指标、品种产量和新品试制计划完成情况报至经营财会部。第九条公司的年度经营计划指标纳入公司资产经营经济责任制中进行考核，公司定期发布经济指标完成情况公报。第十条公司的年度经营计划经总经理办公会讨论后，提请董事会批准。年度经营计划调整需经公司董事会批准。第三章附则第十一条本制度由经营财会部负责解释。第十二条本制度自下发之日起执行。