金蝶实验资料(赵志2013)

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1、2013.10赵志641056790@qq.com金蝶KIS专业版10.0上机实验资料一、账套建立：账套号：自己姓名+手机号。账套存放路径：D:自己的姓名。成都刷新科技有限责任公司是一个批发企业，一般纳税人，采用数量进价金额核算法。行业：新会计准则；记账本位币为人民币；会计期间界定方式为自然月份。账套财务启用期间：当年1月，业务和出纳启用日期：当年1月。法人：李多好，电话：02880916918，邮政编码：888666。纳税人类型：一般纳税人，会计主管：何无为。税务登记号：123456。财务参数：本年利润科目：4103；利润分配科目：4104。启

2、用往来业务核销，凭证过账前必须审核；银行存款科目必须输入结算信息。出纳参数：允许从总账引入日记账；存货名称：商品。二、设置权限：操作员姓名主要操作权限业务单据权限操作员组何无为全部功能系统管理员组自己姓名基础资料，账务处理，工资，固定资产，报表，财务分析，存货核算，应收应付，购销存公用设置，出纳管理，采购管理，仓存管理，销售管理所有用户会计组张中杨账务处理（查询权）财务分析（查询权，管理权）基础资料（查询权）账务处理_凭证（审核、过账、反过账）所有用户赵小兵基础资料（查询权）出纳管理本组用户出纳组孙胜业基础资料（查询权）采购管理应收应付（查询权）本

3、组用户采购组刘一江基础资料（查询权）销售管理应收应付（查询权）本组用户销售组李天华基础资料（查询权）仓存管理本组用户库房组三、系统初始化：1.设置凭证类型：收付转，并设置其限制条件。2.设置外币及汇率：USD；美元；直接折算；期初汇率6.50。3.设置核算项目部门编码部门名称职员编码职员名称性别职员类别职务工资账号01行政部0101张文峰男管理人员部门经理510-10001行政部0102李天华男管理人员职员510-10101行政部0103孙　正男管理人员总经理510-10201行政部0104黄文胜男管理人员职员510-10302财务部0201李东平

4、男管理人员职员510-10402财务部0202何无为女管理人员部门经理510-10502财务部0203张中杨男管理人员职员510-106第10页2013.10赵志641056790@qq.com02财务部0204赵小兵女管理人员职员510-10703销售部0301周　力男经营人员部门经理510-10803销售部0302刘一江男经营人员职员510-10903销售部0303朱小明女经营人员职员510-11004采购部0401赵希文男经营人员部门经理510-11104采购部0402孙胜业男经营人员职员510-11204采购部0403杨　真女经营人员职员5

5、10-113员工的工资卡均在工商银行开户。4.往来单位性质编码单位名称单位简称供应商01海华集团公司海华供应商02大元商贸公司大元供应商03联星批发部联星客户01天华商场天华客户02大江集团公司大江客户03大坤商贸公司大坤客户04东新风华公司东新5.结算方式结算方式结算方式名称票据管理01现金否02现金支票否03信用卡否04电汇否05信汇否06银行汇票否07商业汇票否08银行本票否09转账支票否6.设置仓库、商品和计量单位（1）仓库:设有两个01总库02批发库（2）商品属性:外购，自制（3）商品信息:成本计价方法：全月平均（加权平均）科目：6001

6、主营业务收入；6401主营业务成本；1405库存商品.单价小数位4位；税率：17%。（4）商品明细表:编码名称商品属性基本单位其他单位常用单位001宇宙牌外购包1箱=5件=250条=2500包条002太阳牌外购包同上条003月亮牌外购包同上条004星星牌外购包同上条最高库存量均为1000000条，最低库存量为0。计量单位组为“品牌组”。7.会计科目编码名称借方余额贷方余额辅助核算设置1001库存现金8,000.001002银行存款475,000.00100201工行存款407,000.00第10页2013.10赵志641056790@qq.com1

7、00202中行存款65,000.00美元：10,000期末调汇1012其他货币资金42,675.21101201外埠存款42,675.211101交易性金融资产15,000.00110101成本15,000.00110102公允价值变动1122应收账款29,300.00往来业务核算，客户1123预付账款往来业务核算，供应商1221其他应收款2,700.00122101其他应收个人款2,700.00职员+部门122102其他应收单位款1231坏账准备1402在途物资1405库存商品140,000.001406发出商品1408委托加工物资1503可供出

8、售金融资产150301成本150302利息调整150303应计利息150304公允价值变动1601固定资产645,000.