资源描述：
《关于中国石化上海石油化工关于中国石化上海石油化工股份有》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、关于中国石化上海石油化工股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明KPMG-B(2012)ORNo.0058中国石化上海石油化工股份有限公司董事会：我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2011年度的财务报表，包括2011年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2011年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2012年3月29日签发了无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产
2、监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2011年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。本专项说明仅供贵公司为2011年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。关于中
3、国石化上海石油化工股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（（（续（续续续））））KPMG-B(2012)ORNo.0058为了更好地理解贵公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。毕马威华振会计师事务所中国注册会计师虞晓钧中国北京成雨静2012年3月29日附件中国石化上海石油化工股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中国石化上海石油化工股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表金额单位：万元非经营性资金资金占用占用方与上
4、市上市公司核算2011年期初占2011年度占用2011年度占2011年度偿2011年期占用形成占用性质占用方名称公司的关联关的会计科目用资金余额累累累计累计计计发生发生金金金额金额额额用资金的利还累计发生末占用资资资原因系系系(不含利息)息息息(如有)金额金余额现大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业小计----------前大股东及其不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用附属企业小计----------总计----------中国石化上海石油化工股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资
5、金往来情况汇总表金额单位：万元其他关联资金资金往来方名称往来方与上市上市公司核算2011年期初往2011年度往来2011年度往2011年度偿2011年期往来形成往来性质往来公司的关联关的会计科目来资金余额累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资原因系系系(不含利息)息息息(如有)金额金余额中国石油化工股份控股公司其他应收款24.08,174.2无8,108.290.0提供服务经营性往来有限公司中国石油化工股份控股公司应收账款38,153.11,216,263.0无1,251,766.42,649.7销售经营性往来有限公司中国石油化工股份控股公司应收票据3,02
6、2.0108,064.4无106,656.44,430.0销售经营性往来有限公司中国石油化工股份控股公司预付账款515.684,157.7无84,562.9110.4采购经营性往来有限公司中国石油化工股份控股公司属下有限公司子公司及子公司及合营其他应收款795.117,650.2无18,404.640.7提供服务经营性往来合营公司公司中国石油化工股份控股公司属下大股东及其附有限公司子公司及子公司及合营应收账款21,456.64,572,154.4无4,555,781.137,829.9销售经营性往来属企业合营公司公司中国石油化工股份控股公司属下有限公司子公司及
7、子公司及合营应收票据2,000.031,155.7无23,228.89,926.9销售经营性往来合营公司公司中国石油化工股份控股公司属下有限公司子公司及子公司及合营预付账款2,643.3389,909.6无392,274.3278.6采购经营性往来合营公司公司中国石油化工集团最终控股公司公司控制的同级附属下子公司及其他应收款34.1141.1无175.00.2提供服务经营性往来属公司分公司中国石油化工集团最终控股公司公司控制的同级附属下子公司及应收账款1,248.232,543.4无33,600.8190.8销售经营性往来属公司分公司中国石化上海石油化工股份有
8、限公司2011年度非经营性资金占用及其
