untitled-联合信用

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1、公司债券信用评级报告一定资金压力等因素对其信用水平可能产生的分析师不利影响。未来，随着我国核工业“十三五”发展规李乃鹏划的逐步推进，“走出去”战略实施的逐步深电话：010-85172818入，公司面临良好的核电建设市场空间。联合邮箱：linp@unitedratings.com.cn评级对公司的评级展望为“稳定”。基于对公司主体长期信用以及本次债券偿袁琳还能力的综合评估，联合评级认为，本次债券电话：010-85172818邮箱：yuanl@unitedratings.com.cn到期不能偿还的风险极低。优势传真：010-851712731．公司作为中国军工工程

2、重要的承包商之地址：北京市朝阳区建国门外大街2号一、核电工程建设的领军企业，在技术水平、PICC大厦12层（100022）项目承揽、工程管理等方面具备显著优势，综Http：//www.unitedratings.com.cn合竞争实力强。2．国家能源政策、“走出去”战略的实施推进，为公司核电工程建设业务创造了更为广阔的市场空间。3．公司新签订单规模大，在手订单储备充足，为未来收入规模提供有力支撑。4．公司于2016年6月在上海证券交易所上市，进一步提升公司品牌实力，拓宽公司的融资渠道。关注1．公司军工及核电工程建设业务新签合同及在建合同金额有所波动，对该板块业

3、务收入产生一定影响。2．近年来，公司民用工程业务形成的应收款项规模以及存货规模持续扩大，此外，PPP项目投资回报期长，对公司营运资金周转形成一定压力。3．随着公司业务规模的扩大，建设项目的不断增加，公司债务规模有所扩张，资产负债率处于高位。中国核工业建设股份有限公司2公司债券信用评级报告一、主体概况中国核工业建设股份有限公司（以下简称“中国核建”或“公司”）系经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）以国资改革【2010】第1473号《关于设立中国核工业建设股份有限公司的批复》批准，由中国核工业建设集团公司（以下简称“核建集团”）、中国信达资产

4、管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）、航天投资控股有限公司及中国国新控股有限责任公司共同出资设立的股份有限公司。根据国资改革【2010】1221号《关于中国核工业建设集团公司主营业务重组改制并上市有关事项的批复》，核建集团及中国信达分别将其持有的与主营业务相关下属企业的股权作为出资投入公司，核建集团及中国信达用于出资的对下属企业的股权，以2009年12月31日为评估基准日，经中水资产评估有限公司评估，并出具中水评报字【2010】第098号资产评估报告。根据协议、章程的规定及国资委的批复，公司注册资本为18.50亿元，全体股东共同出资合计27.15亿元，折股

5、比例68.13%，由全体股东分两期缴足；货币出资及股权出资已经全部于2010年12月28日前缴足，并经大信会计师事务有限公司审验，分别出具了大信验字【2010】第1-0121号及大信验字【2010】第1-0130号验资报告。2012年3月，公司股东按持股比例以货币资金增资3.16亿元，其中2.50亿元增加股本，0.66亿元增加资本公积。2016年5月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1011号）核准公司公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，于2016

6、年6月6日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市（股票简称：中国核建，股票代码：601611）。经历次增资扩股，截至2018年9月底，公司股本26.25亿元，其中核建集团持有公司61.78%股权，系公司控股股东，国务院国资委为公司最终实际控制人1。公司经营范围：投资管理，工程总承包，工程施工总承包，工程勘察设计，工程技术咨询，工程管理计算机软件的开发、应用、转让，新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售，设备租赁，物业管理，自有房屋租赁，进出口业务，承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。截至目前，公司本部下设董事会办公室、总

7、经理办公室、经营管理部、安全环保部、人力资源部、财务部、党群工作部、纪检监察部、法律审计部、科技质量信息化部共10个职能部门以及核与军工工程事业部、投资事业部、海外工程事业部、集中采购中心共4个业务管理单元；截至2018年9月底，公司纳入合并范围的二级子公司共16家。截至2017年底，公司拥有在职员工30,677人。截至2017年底，公司合并资产总额780.43亿元，负债合计668.79亿元，所有者权益111.64亿元，其中归属于母公司所有者权益93.00亿元。2017年，公司实现营业收入454.86亿元，净利润10.03亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8

8、.53亿元；经营活动产生的现金流量净额