兴银长益半年定期开放

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1、兴银长益定开债2017年第2季度报告兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告2017年6月30日基金管理人：兴银基金管理有限责任公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2017年7月21日第11页共11页兴银长益定开债2017年第2季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

2、在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。§1基金产品概况基金简称兴银长益定开债交易代码004122基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年3月15日报告期末基金份额总额3,000,402,538.82份投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的

3、长期稳健增值。投资策略本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。业绩比较基准中债综合全价（总值）指数风险收益特征本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人兴银基金管理有限责任公司基金托管人兴业银行股份有限公司第11页共11页兴银长益定开债2017年第2季度报告§1主要财务指标和基金净值表

4、现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年4月1日－2017年6月30日）1.本期已实现收益27,627,162.212.本期利润30,315,243.453.加权平均基金份额本期利润0.01014.期末基金资产净值3,036,157,200.695.期末基金份额净值1.012注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.

5、2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.00%0.04%-0.88%0.08%1.88%-0.04%注：1、本基金成立于2017年3月15日，截止报告期末，仍处于建仓期；2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。第11页共11页兴银长益定开债2017年第2季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金成立于2017年3月15

6、日，截止报告期末，仍处于建仓期；2、比较基准为中债综合全价（总值）指数（0571.CS)。§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈博亮本基金的基金经理、固定收益总监2015年12月7日-9年硕士研究生，拥有第11页共11页兴银长益定开债2017年第2季度报告9年银行、基金行业工作经验。曾任职于中国农业银行金融市场部，历任交易员、投资经理、高级投资经理。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益总监，自2015年11月起担任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、自2015年11月

7、起担任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2015年11月起担任兴银现金增利货币市场基金基金经理、自2015年12月起担任兴银朝阳债券型证券投资基金的基金经理、自2016年5月起担任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2016年11月起担任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理、自2016年12月起担任兴银长富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2017年3月起担任兴银长盈半年定期开放债券型证券投资基金基金经理、自2017年3月起担任兴银长益半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。1、此处的任职日期和离任日期均指公司

8、作出决定后正式对外公告载明日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。1.