中石化集团各企事业单位境外资金管理制度

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1、中国石油化工集团公司境外资金管理办法第一章总则第一条为加强中国石油化工集团公司（以下简称集团公司）境外资金管理，充分发挥集团公司整体资金优势，确保境外资金安全、规范、髙效运转，制订本办法。第二条集团公司授权中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称盛骏公司）为集团公司境外资金结算中心，行使对各企业境外资金账户监管、跨境资金收付、境外资金归集、境外筹融资、存贷款、内部结算，以及境外资金支付合规性审核等职能。第三条盛骏公司作为集团公司境外资金结算平台，依托跨银行资金结算网络系统，建立境外资金集中管理和统筹运作体系，将集团公司境外机

2、构的资金集中起来，形成境外资金池，防范资金风险，减少资金沉淀，提高整体资金使用效率。第四条本办法适用于集团公司直管企事业单位及其所属全资单位、股份公司和资产公司各全资分（子）公司及其所属单位（以下统称各企业），以及上述单位在境外设立的全资分（子）:带格式的：两端对齐公司或办事处等机构（以下统称境外机构）。各级境内外控股子公司参照执行。第二章账户管理第五条集团公司实行境外银行账户集中管理和统一审批制度。各企业开立、变更、撤销银行账户，必须按要求格式填写相关申请表（附件一、二、三），并按照管理关系分别报集团公司、股份公司、资产

3、公司财务部门审核批准。未经批准，任何企业不得擅自开立境外银行账户。第六条各企业一律在盛骏公司开立结算账户各企业及其所属境外机构均应在盛骏公司开立内部结算账户臥实现集囱公司境外资金统一运作。凡盛骏公司结算账户能够满足需要的，各企业不得在外部银行开立境外银行账户。第七条经集团公司、股份公司、资产公司财务部门批准，各企业在开立盛骏公司结算账户的同时，可根据所在国办理当地货币收支、现金存取,厂以及其钝盛骏公司结算账户无法办理的资金业务的需要，耳以选择集团公司指定的境外资金主办银行用于办理限额（以下简称境外主办银行）开立境外银行账户

4、内当地货币收支、现金业务以及共他盛骏公司账户无法办理的业第八条集团公司实行境外主办银行总、分帐分账户管理。授权盛骏公司的境幷主办银行快账户为资金结算总蟆总账户，各企业及其境外机构的主办银行蚌■账户均为盛骏公司总帐总账户下的分帐分账户。根据相关单位与主办银行签定业务合作协议，各务帐分账户资金将实时或定期归集到盛骏公司总帐总账户i缺聚合集团公司撓外粪金，实现境外资金统筹运作。集行，并可根据情况变化对主办银行进行调整。暂定中国银行、汇第九条集团公司暂定中国银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东方汇理银行作为境外主办银行。确因有关

5、国家政策法规等客观条件限制，境外主办银行账户不能满足生产经营需要的，经集团公司、股份公司、资产公司财务部门审核批准，各企业可选择信誉良好、实力较强的其丝境井银存奔立资金收夹账貝实力较强的其他境外银行开立结算账户。总、分账户管理•按照与境外主办银行签定的有关资金归集协议.户，纳入集团公司资金统筹运作管理第十二条各企业经批准开立的境外银行账户，应在账户开立之日起7个工作日内，将银行账号、银行代码、币种、预留印鉴等账户信息按照管理关系分别报集团公司、股份公司、资产公司财务部门及盛骏公司（附表四）。Go第十二条第zt条各企业境外银

6、行账户发生变更或需要撤销时，应提前15个工作日按照管理关系分别报集团公司、股份公司、资产公司财务部门及盛骏公司。第三章资金预算管理第丰三条一第十二条集团公司实行境外资金收支全额预算管理。各企业应结合年度和月度资金收支总预算，区分不同国家或地区，不同资金收支项目、不同资金流向等实际情况，编制境外资金收支预算。第丰四条一第十三条各企业应于每年12月20日前编制上报下年度境外资金收支初步预算，每月7日前上报当月境外资金收支月度预算。第十五条第十四条各企业的年度和月度境外资金收支预算在执行过程中,以及当期凡实际支出需超过经已批准预

7、算总额总■额或换算映耳的-10%以上厂或需要变更换算项目用途駝乩应分别报集团公司、股份公司、资产公司财务部门审核审批预算调整计划,经集团会再综合平衡后厂并按照管理关系批复下达各企业和盛骏会司■执行。—第十六五条盛峻公司办理境外资金收支业务盛駿公司办理境外资金务L实—实#■周4MUT碉慶#■理L各企业在其月度预算之内，单笔超过1500万美元的大额资金对外戕監严（默认）黑体,支付，应提前•§■个工作日向盛骏公司提出申请，盛骏公司汇总平衡后办理相关业务。▲第十七条’各企业境外资金支出超过月度资金预算10%以上时，应按照管理关系分

8、别向集团公司、股份公司、资产公司财务部门申请调整预算，经批准后执行。第十心五条境外资金预算执行情况纳入企业年度和月度资金预算执行考核。各企业要结合业务实际，制定保障措施,细化预算方案，强化预测分析，促进预算目标的实现＜-第四章资金收支管理需格式的：缩进：首行缩进：2字带格式的：两端对齐第十六丰九七条集团