经费使用管理制度

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1、经费使用管理制度为了加强经费使用管理，做到有章可循，规范手续，节约开支，公平合理，根据有关政策规定，结合我局实际，特制订本制度。（一）差旅费出差必须严格把关，报销从严掌握。局机关、事业单位工作人员出差，事先必须报经有关领导批准。差旅费的报销，严格按照临财行[XX]10号文件规定标准执行，出差途中的餐费一律不得报销。出差伙食补助费，按自然天数计算，每人每天补助标准省外为25元，省内（出市）为15元，市内为9元。出差在外出租车费报销，省外每人每天15元，凭据报销；省内每人每天10元，凭据报销。住宿费报销标准：1、省外出差，每人每天150元；省内出差，每

2、人每天120元；市内出差，每人每天100元。2、超过限额部分个人自负20%，特殊情况经领导批准给予报销。3、参加与工作对口的电大、函授、进修、职称考试，需经局领导批准，取得学历和职称后，其学杂费方可报销，其住宿费按公差额度的50%，凭据报销，超过部份自负，不报出差补贴。出差人员报销，先由计财科审核后，再报有关领导审批。（二）招待费第3页共3页招待费用开支必须从严掌握，严格把关。根据工作需要，确需招待的，先填报《招待费审批表》，由办公室统一安排，经有关领导批准后方可报销。招待费标准一般控制在人均80元。接待来客应尽量安排在局食堂就餐。招待时尽量减少陪

3、同人员，一般由局分管领导、科室负责人参加。（三）固定资产及设备购置各类固定资产和设备购置应由科室提出计划，分管局长同意，报局长审批后，方可购置，并办理入库登记保管领用手续。每年由办公室、计财科联合进行检查核对。（四）日常办公经费各科室日常所需办公用品，统一由办公室订出购置计划，报经局长批准后，按计划采购登记领用。临时急用物品购置，须按财务报销审批权限审批，方可购置登记领用。政治、业务学习资料和报纸、杂志订购，根据上级规定和实际需要，从严从简掌握，经局长批准后订阅，由各科室统一保管使用。各类文件资料的邮资管理，由办公室统一购买邮票，使用人按需登记领用

4、。召开各种业务、工作会议的，召集单位或召集人须事先提出开支方案，报局长审批。第3页共3页（五）医药费医药费报销严格按规定标准执行。（六）劳保和福利劳保和福利的发放，由局领导确定后，再发放。未经批准的，一律不得擅自发放。（七）所有开支报销票据，必须有三人（经办人、科室负责人、审批领导）以上签字方可报销。（八）各种“规费”收入，严格按照规定标准收取。（九）局属事业单位参照本制度执行。第3页共3页