财政局国库中心工作安排

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1、财政局国库中心工作安排一、及时下达用款额度和办理集中支付（一）全力抓好均衡性经费用款计划的审核和指标下达。在每月2日集中力量在“支付网”审核预算单位均衡性经费用款计划，并按要求编制《预算单位财政授权支付明细单》、《财政授权支付额度通知书》、《财政资金授权支付汇总清算额度通知书》送给代理银行及国库科等部门，确保预算单位每月公用经费用款计划的尽快下达。（二）认真审核专项费用的用款计划，及时下达用款计划。从每月3日开始到月底，集中力量审核预算单位申请的专项费用，并按规定及时编制《预算单位财政授权支付明细

2、单》、《财政授权支付额度通知书》、《财政资金授权支付汇总清算额度通知书》送给代理银行及国库科等部门，确保专项费用用款额度的下达和使用。（三）及时办理国库集中支付。对各单位送来的财政直接支付材料，进行认真审核，审核没有问题后，及时办理资金的支付手续。二、做好工资发放工作（一）抓好市本级统发单位每月工资的正常发放工作。对各单位报来的工资异动表进行认真审核，审核无误导入工资统发系统，同时及时向预算科申请资金，并督促代理银行按时发放工资。（二）抓好度年终奖金（13月奖金）发放工作。认真审核各单位报来的奖金

3、数据，审核无误后按要求发放第13个月工资，确保第13个月工资按时发放给统发人员。（三）做好九年义务教育老师30%绩效工资的发放工作。为确保九年义务教育老师30%绩效工资按时发放，我中心要积极主动与人力资源局、教育局及本局教科文科的联系和沟通，协助有关部门督促学校及时报送绩效考核情况表，并做好对各学校送来的材料进行认真审核，同时及时将有关数据导入工资统发系统，及时将30%绩效工资统一发放给教师。（四）抓好统发单位对水电费、医疗保险金、住房公积金等各项代扣业务工作。（五）协助相关科室做好事业单位工资改

4、革工作。按照上级工资改革的要求，配合预算科等科室做好对事业单位人员的工资、津贴改革工作，了解各事业单位的工资、津贴发放情况，协助相关部门制定工作方案，努力抓好事业单位工资津贴的改革工作。三、认真抓好放开代理国库集中收付业务的工作按照放开代理银行国库集中收付业务的工作计划，坚持先易后难的原则，继续与信息中心、国库科和预算外局一起做好放开代理业务的工作，使放开代理业务工作有条不紊地开展。一是协助信息中心做好对商业银行网络建设及测试工作，测试通过后及时将具有代理资格的银行通知相关部门；二是继续做好新增代

5、理银行国库集中收付业务的培训；三是协助新老代理银行的账户撤销和开设工作。四、协助推行公务卡的使用制度针对目前预算单位不积极使用公务卡结算的情况，为了减少预算单位使用现金结算，提高资金支出的透明度，确保资金的安全，在XX年将协助国库科继续抓好预算单位使用公务卡的工作，以提高国库集中支付改革的成果。一要抓好推行公务卡使用制度的宣传工作；二要做好公务卡使用的培训工作；三要加强与代理银行的联系，解决推行公务卡使用过程中出现的问题。五、加强对政府采购资金支付的管理（一）认真审核资金支付的有关内容，对政府采购

6、每一笔资金的性质、经费类型、审批手续、支付方式逐一认真核对，在手续齐全的情况下，及时办理支付；（二）及时与各业务科联系解决工作中的问题，确保政府采购资金的落实和及时支付；（三）运用政府采购专户应用软件，及时向业务科提供各预算单位采购专户的资金情况，便于业务科对项目资金的审批，提高工作效率。六、抓好对县区财政国库集中支付业务的指导和培训按照自治区关于全面推行财政国库管理制度改革的总体计划和“横向到边，纵向到底”的改革目标，我们将结合各县区的实际情况，分步骤深化县区财政国库集中支付改革，继续深入县区，

7、指导县区改革的工作，帮助解决改革中的问题，特别是推行公务卡结算出现的问题及会计集中核算转轨的问题；另外，要认真抓好县区国库集中支付业务的培训，尤其是对刚启动改革的经济技术开发区等开发区；三是分期举办县区财政国库支付业务培训，交流工作经验，解决实际工作中的问题，促进国库集中支付业务的全面发展。七、进一步加强横向联系，密切多方协作积极与代理银行、人民银行及预算单位沟通，采取各种有效办法，共同解决工作中的问题。一是与预算单位联系，了解改革的情况及存在的问题并征求解决问题的意见；二是与代理银行共同就当前存

8、在的问题进行讨论，就如何提高服务质量、把好支付关等问题寻找解决办法；三是加强和密切与人民银行联系，争取人民银行的配合和支持，解决国库集中支付资金清算中出现的有关问题。八、加强监督检查，坚持对财政资金的使用情况进行跟踪问效安排人员定时不定时在“财政支付网”查阅各预算单位使用财政资金的情况，对发现的问题，特别是不按规定划转资金的行为，及时与各业务科联系，并配合业务科查明原因，采取各种有效措施，及时处理，确保财政资金的安全和按计划使用；另外，协助相关部门加强预算执行情况动态监控系统的开发