2008内控流程修订对照表--4-3一般产品销售业务流程修订对照表

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1、“4.3一般产品销售业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三．业务流程步骤与控制点1.1分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准；对于集中销售的化工产品，须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.1【ERP】分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。对于集中销售的化工产品，分（子）公司营销部门须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。1.1分（子）公司营销部门承接客户订单，所有订单须由相关责任人核准。对于集中销售的化工

2、产品，分（子）公司营销部门须衔接相关化工销售区域分公司提出的采购订单。合并2.信用审核2.客户主数据维护和信用审核修订2.1主数据维护员按审核后的客户信息在ERP系统中维护客户主数据。系统默认信用主数据应为高风险级别或零信用。新增2.1分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理小组审批。2.1【ERP】分（子）公司营销和财务等部门共

3、同建立客户信用动态档案，并由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理小组审批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用数据。2.2分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策，拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审

4、批。财务部门按照审批结果在ERP系统中维护客户信用主数据。修订合并3.4【ERP】财务部门根据股份公司批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。3.4财务部门根据股份公司相关价格文件或批准后的价格在ERP系统中维护价格主数据。修订5.1分（子）公司财务部门根据客户付款情况开具到款通知单或录入销售部门可实时查询的信息系统。分（子）公司营销部门被授权人员根据已经签订的购销合同和客户到款情况或经授权批准的赊销凭证，开具发货通知单，发货通知单上必须注明有效期限。对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应确认相关化工销售区域

5、分公司提供的提货单；子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。5.1【ERP】分（子）公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收款凭证。分（子）公司营销部门根据已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单，开具发货通知单，必须注明有效期限。超出规定信用额度的须报部门负责人重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应确认相关化工销售区域分公司提供的提货单；子公司营销部门须根据相关化工销售

6、区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。5.1分（子）公司财务部门根据客户付款情况在ERP系统录入收款凭证。分（子）公司营销部门根据已经签订的购销合同或客户到款情况在ERP系统维护销售订单和销量容差，开具发货通知单，必须注明有效期限。超出规定信用额度的须重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。对已完结的销售订单或过期的销售订单至少每月进行一次关闭清理。对于集中销售的化工产品，分公司营销部门应及时确认相关化工销售区域分公司提供的提货单（或IC卡），交化工销售区域分公司

7、驻厂人员；子公司营销部门须根据相关化工销售区域分公司提供的订单信息及时开具发货通知单。修订合并5.2分（子）公司营销部门或财务部门依据发货凭证等有关凭据开具发票，并加盖印章。5.2【ERP】分（子）公司营销部门依据系统发货凭证生成系统发票，财务部门根据系统发票开具销售发票，并加盖印章。5.2分（子）公司营销部门依据系统发货凭证生成系统发票，财务部门根据系统发票开具销售发票，并加盖印章。合并6.1分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出门证，并依据发货通知

8、单（实际发货量）填列出入库日报表。6.1【ERP】分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出门证，并依据发货通知单（实际发货量）在ERP系统中发货过账。6.1分（子）公司仓储部门验货人员清点装货数量与有效发货通知单(提货单)一致后，由发货人员核准发货、开具出门证，并依据发货通知单（实际发货量）在ERP系统中发货过账