银行总结xx展望xx

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划银行总结XX展望XX　　XX年度总结及XX年工作计划　　光阴荏苒，从XX年5月份由主抓行政工作的行政助理兼出纳岗位转到专职出纳岗，到现在已经有一年半的时间了。现在已经能适应当前工作岗位，虽然在学习出纳以外的其他财会业务时，也会产生一定的工作压力，但能较好较快地调整自己的工作节奏和状态。结合今年上半年工作总结及下半年工作计划，今年工作总结仍然可分为三大块：例行工作、重点工作和重要会议、培训。　　例行工作：　　(一)严

2、格按公司相关财务规定，审核资金支付的审批程序，控制付款进度的前提下，及时编制《调款申请单》，办理各种费用报销和合同付款业务；　　(二)严格执行现金管理制度，控制每次备用金的支取额度，对于大额现金支付及时向银行进行电话预约，尽量避免不必要的财务费用，防范资金风险；　　(三)负责库存现金的日清月结，保证资金收付金额准确，尽量避免现金在保险柜中过夜，保证资金安全，防范资金被盗风险；　　(四)负责登记《支票使用登记簿》和《支票管理登记簿》，严格控制使用支票的差错率等；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展

3、的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(五)负责月度终了银行对账工作，及时收集个账户银行对账单、流水明细、进账单等相关凭据，做好整理保管工作，根据实际情况及时装订成册，防止丢失；　　(六)负责公司固定资产盘点表的编制、跟踪；　　(七)负责编制《资金周报》，及时汇报本周银行账户余额、下周公司预　　计付款情况以及付款后账户预计余额情况，及时向资金计划部反映公司周预算及每周末余额情况。并根据没周

4、资金周报编制《资金周报完成情况》，提高资金周报质量和及时性，让各部门及时了解本部门周资金预算完成情况；　　(八)负责编制月度的《资金滚动计划》、《资金状况及集中度情况》以及针对未能集中的账户编制《资金集中台账》，及时向新能源资金计划部汇报公司月度资金情况和未来三个月的资金使用情况；　　(九)负责编制月度《资金管理提升月度工作简报》，从收、付、余三个方面描述公司资金状况，及时公司利息/备用金收入、税金/报销支出等资金情况；　　(十)负责保险柜的安全，保管财务专用章、收据、支票以及财务公司密押等各类凭据；　　(十一)负责整理每月

5、报销凭证，对办理完毕的相关单据及时整理、交付会计进行账务处理工作，以保证将当期发生的经济事项记录在相应的会计期间并分清责任；目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　(十二)负责打印整理每月记账凭证、会计报表、IUFO报表、纳税申报表等，及时请相关领导签字并向相关机关申报相关报表，并做好后续的整理、保管工作。　　重点工作：　　配

6、合完成海南生物、东方风电两家公司委托贷款工作；　　学习编制月度费用明细及预算完成；　　完成月度增值税和地方通用纳税申报和季度所得税申报；　　配合地方国税局税务检查工作；　　积极准备年度审计工作；　　制作《企业所得税》培训PPT。　　重要会议、培训：　　参加XX年准格尔公司“降本增效、开源节流”讨论会；　　参加《XXX总XX年主题报告》会议精神传达会；　　参加XXX总主讲的《XXXXXX》；　　参加办公室消防安全应急演练；　　参加全面预算工作培训会议；　　参加全面预算工作培训会议；　　参加十八大会议精神解读；　　参加公司组织的

7、防腐倡廉交流会以及制度体系宣传大会。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　回顾以往的工作，仍存在一些不尽如人意的地方，还需要进一步提高。但是经过一年半对财务工作的学习，以及到岗两年半的磨砺，现在已经能很好地胜任出纳工作，并且也能较好的完成其他财会相关工作。接下来的目标，一是熟能生巧，认真细致地将自己的本职工作以及主管、领导交

8、办的其他财务工作做到尽善尽美；二是继续进行专业知识的学习，不仅为自己将来的职业发展做准备，也为自己在准备下一个阶段的相关培训打好基础。与此同时，在财务室一年半的学习、工作过程中，发现自己一些需要改进完善的地方，一是工作方法应多元化，发散思维。在工作前要明晰工作计划以及每项工作的思路，想好干