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1、河南强远会计师事务所有限责任公司电话：87000875附注：一、企业概况河南省金厦置业有限公司于1993年8月10日成立，为股份有限公司。法定代表人：马茂林，法定地址：郑州市金水区纬二路4号，经营范围：承担国家重点建设项目工程设备招标业务、工程招标代理，政府采购代理、工程咨询、成套设备、服务领域招标代理、机电产品国际招标（凭资质证或许可证经营）等。2012年实现收入0.00元，净利润6,757,927.65元。2012年12月31日的总资产为20,807,640.95元，负债为1,908,765.52元，净资产为18,898,87
2、5.43元。二、会计政策1、会计制度：《企业会计制度》。2、会计年度：公历1月1日至12月31日。3、记账原则和计价基础：复式记账下的权责发生制原则，以历史成本为计价基础，采用借贷记账法进行会计核算。4、记账本位币：人民币。5、现金等价物的确认标准：现金等价物的确认标准为企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。6、固定资产计价及折旧方法：（1）固定资产确认标准：使用年限在一年以上的房屋及建筑物、设备等；不属于生产经营的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的主要设备、物品。（2）
3、固定资产计价：按实际成本计价。（3）固定资产折旧：按直线法分类计提折旧，各类固定资产的折旧年限、年折旧率如下：固定资产类别使用年限（年）年折旧率（%）残值率（%）-5-河南强远会计师事务所有限责任公司电话：87000875运输工具5195电子设备51957、递延资产的摊销方法：按5年期限摊销。8、收入确认原则：按《企业会计准则—收入》的规定。9、税项及税率：企业所得税25%；营业税5%；城建税7%；教育费附加3%；地方教育费附加2%。三、2012年12月31日资产负债表主要项目注释（一）货币资金期末余额1,074,908.40元，
4、其中：1、银行存款1,074,908.40元(1)中国工商银行股份有限公司郑州西大街支行4,689.69元(2)中国建设银行股份有限公司郑州紫荆山支行932,660.96元(3)中国农业银行股份有限公司郑州管城支行137,557.75元（二）其他应收款期末余额5,309,241.33元1、主要明细包括：（1）备用金9,953.76元（2）郑州华佳实业有限公司5,299,287.57元2、账龄分析如下：分类期末金额占期末余额的比例（1）1年以内735,567.0999.85%（2）1-2年1,084.000.15%（三）长期投资期末
5、余额14,300,000.00元，该投资系本单位和郑州华佳实业有限公司合作开发的房地产项目，因该房地产项目部不是独立的法人单位，根据实质重于形式的原则，故该投资非企业会计准则规定的长期投资。-5-河南强远会计师事务所有限责任公司电话：87000875（四）固定资产期末原值余额557,297.00元，累计折旧433,805.78元，固定资产净值123,491.22元，分类如下：固定资产类别年初余额本年增加本年减少累计折旧年末余额运输工具553,497.000.000.00431,158.42122,338.58电子设备3,800.0
6、00.000.002,647.361,152.64合计557,297.000.000.00433,805.78123,491.22（五）应付账款期末余额1,177,952.04元1、主要明细包括：（1）农机公司1,164,686.00元（2）建达玻璃行2,795.85元（3）华宸10,470.19元2、账龄分析如下：分类期末金额占期末余额的比例（1）1年以内52,410,548.8296.24%（2）1-2年332,822.000.61%（3）2-3年1,010,251.001.86%（4）3年以上701,401.001.29%（
7、六）其他应付款期末余额496,681.48元1、主要明细包括：（1）菜市街维修基金49,0781.48元（2）宇丰防水5,000.00元（3）大众建筑公司800.00元（4）陈守修100.00元-5-河南强远会计师事务所有限责任公司电话：870008752、账龄分析如下：分类期末金额占期末余额的比例（1）1年以内52,410,548.8296.24%（2）1-2年332,822.000.61%（3）2-3年1,010,251.001.86%（4）3年以上701,401.001.29%（七）应付福利费期末余额34,132.00元。（
8、八）预提费用期末余额200,000.00元，系预提的土地增值税。（九）实收资本25,944,109.91元。（十）未分配利润-7,045,234.48元。四、损益表注释（一）营业收入0.00元。（二）营业成本0.00元。（三）营业税金及附加0.00
