sap信贷控制功能及配置详细讲解

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1、WORD格式整理信贷管理1.贷管理的控制概述22.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据32.1.定义信贷控制范围32.2.给信贷控制区分配公司代码42.3.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA852.4.FD32信用管理主数据93.自动信用控制过程和对信贷值的影响113.1来自特殊总账事务的预收款133.2未清订单价值153.3未清交货价值173.4未清出具发票价值:193.5清账客户的应收和预收24清账客户的应收和预收的操作27学习参考资料分享WORD格式整理1.贷管理的控制概述信贷额

2、度的组成:假如某客户信用限额1万;开出销售订单时锁定1万;一旦发货1万,销售订单1万限额释放,变成发货锁定限额1万。一旦开票,发货1万限额释放,应收锁定1万限额。清帐成功,应收释放1万。信用限额又回到1万了,如此循环。ü未清订单价值:未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值;未清订单的价值是基于已确认数量的(已确认数量乘以信用价格=订单的未清订单价值);因信用检查已经被锁住的订单不包含已确认的数量;只要锁还在,未清订单价值就不会增加ü未清交货价值:未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值;做了交货装载未做交货确认(客户收货)

3、。ü未清出具发票价值:未清出具发票价值是所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值ü来自特殊总账事务的预收款:如果它们与信用限额相关(例如,付款),则会从特殊承付款转移到总承付款;系统基于付款者更新价值;学习参考资料分享WORD格式整理1.信贷管理的简单配置和FD32信贷管理主数据2.1.定义信贷控制范围路径:SPRO->企业结构->定义->定义信贷控制范围-OB45学习参考资料分享WORD格式整理2.1.给信贷控制区分配公司代码路径:SPRO->企业结构->分配->财务会计->给信贷控制区分配公司代码-OB38学习参考资料分享WOR

4、D格式整理2.1.定义信贷组OVA6、分配销售凭证和交货凭证OVAD、定义自动信贷控制OVA8OVA8学习参考资料分享WORD格式整理学习参考资料分享WORD格式整理学习参考资料分享WORD格式整理学习参考资料分享WORD格式整理2.1.FD32信用管理主数据学习参考资料分享WORD格式整理学习参考资料分享WORD格式整理1.自动信用控制过程和对信贷额的影响新增一个销售订单;分别走后续流程:交货、开票、清款各个过程中观察未清销售值的变化;看“应收总额”的变化客户21390目前信贷主数据中相关数据如下学习参考资料分享WORD格式整理

5、学习参考资料分享WORD格式整理3.1来自特殊总账事务的预收款如果它们与信用限额相关(例如,付款),则会从特殊承付款转移到总承付款;系统基于付款者更新价值;做一笔预收客户定金的看“特别往来债务”变化1400000000预收定金学习参考资料分享WORD格式整理预收定金在信用额中特别往来债务值的变化以负数表示:-1014-39000=-40014;账户分析中也增加特别总帐金额39000学习参考资料分享WORD格式整理3.1未清订单价值未清订单价值:未清订单价值是所有未交货的订单条目的价值;未清订单的价值是基于已确认数量的(已确认数量乘

6、以信用价格=订单的未清订单价值);因信用检查已经被冻结的订单不包含已确认的数量;只要锁还在,未清订单价值就不会增加新建立销售订单3100000854未交货状态;信贷管理中的未清订单信贷值变化:372450(47,750.00*7.8(OB08中汇率))+576246.53=948969.53学习参考资料分享WORD格式整理学习参考资料分享WORD格式整理3.1未清交货价值未清交货价值是所有尚未出具发票的交货条目的价值;做了交货装载未做交货确认(客户收货)ü开出DN单5100000734仅保存未过帐即做了交货装载未做交货确认未清交货

7、信贷值增加372,450.00而未清订单信贷值减少372,450.00;总额948,696.53不变学习参考资料分享WORD格式整理ü过帐后所有信用值不变学习参考资料分享WORD格式整理注:发货单在未开发票之前的冲销:VL09冲销发货单后再VL03N菜单外向交货->删除;删除被冲销的交货单学习参考资料分享WORD格式整理3.1未清出具发票价值:未清出具发票价值是指所有尚未传输到会计的出具发票条目的价值ü开发票6100000611未过帐到FI中未清交货信贷值由372,450.00(47,750.00*7.8(OB08中汇率)变为0;

8、未清开票凭证由0变为372,450.00;销售值不变948,696.53。因为没有过帐到FI中所以不会影响应收账款相关的信用额度学习参考资料分享WORD格式整理ü发票过帐:批准至会计(注:发票冲销VF11)发票批准至会计学习参考资料分享WORD格式

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