担保类公司信息化项目需求分析报告

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1、XX担保类公司项目信息化项目需求分析报告（总账、固定资产、现金银行、网络报销、IUFO报表、合并报表）建立日期:　修改日期:　文控编号:XX项目经理：日期：用友项目经理：日期：-3--28-目录文档控制3第一部分.概述41.1企业简介41.2调研总结41.2.1调研目的41.2.2调研范围和内容41.2.3调研报告编写的依据51.2.4调研计划执行情况51.3系统建设整体目标5第二部分.组织结构72.1财务核算与人力资源组织架构不同72.1.1管理现状及需求描述72.1.2需求分析及产品配匹92.2核算主体与报表主体不同需求92.2.1管理现状及需求描述9

2、2.2.2需求分析及产品配匹112.3集团总部与下属各分支机构一体化需求112.3.1管理现状及需求描述112.3.2需求分析及产品匹配12第三部分.财务核算现状及需求分析143.1基本档案管理需求143.1.1会计科目143.1.2利润中心153.1.3其他基本档案153.2总账核算管理需求163.2.1管理现状及需求描述163.2.2需求分析及产品配匹173.3固定资产类管理需求183.3.1管理现状及需求描述183.3.2需求分析及产品配匹193.4现金银行需求203.4.1管理现状及需求描述203.4.2需求分析及产品配匹203.5报销管理需求20

3、3.5.1管理现状及需求描述203.5.2需求分析及产品配匹213.6内部往来管理需求223.6.1管理现状及需求描述223.6.2需求分析及产品配匹223.7应收、应付管理需求22-28-3.7.1管理现状及需求描述223.7.2需求分析233.8报表和合并报表需求233.8.1管理现状及需求描述233.8.2需求分析及产品配匹24第四部分.重点需求分析27第五部分.历史数据迁移29第六部分.调研采集资料清单30第七部分.报告签字确认31-28-文档控制文档更新记录：日期作者职务版本备注2012-5-31XXV1.0初稿2012-6-7XXV1.1讨论版

4、2012-6-10XXV1.2讨论版2012-6-17XXV1.3讨论版2011-6-20XXV2.0最终版审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注-28-第一部分.概述1.1企业简介XX于1994年进驻中国零售业市场，并在北京复兴门内大街开设首家百货店，定位于中高档消费群体。XX担保类公司是最早在中国经营时尚百货外资连锁企业之一，并且目前已经发展成为中国最大的时尚百货集团之一，拥有覆盖中国30个主要城市的最广泛的营销网络。XX担保类公司集团现经营46家百货店，其中40家为自有店及6家为管理店，另有正在筹建的新店及6家咨询及物业公司。对中国日益富足的中

5、高档消费群体而言，XX担保类公司已成为家喻户晓并标志着品味和时尚的知名品牌。XX担保类公司与许多国内、国际知名品牌建立了长期而稳定的合作伙伴关系，使XX担保类公司能够不断的在商品和品牌组合等方面得以完善，并通过引入质量好、价值含量高的品牌或创新产品系列提高商品的吸引力，从而加强并巩固XX担保类公司的领先地位。XX担保类公司项目的管理系统在原有分布式应用的方式下，经过较长时间的运行逐渐暴露出一些问题，如会计核算制度无法实现统一、无法进行有效及时控制等，而企业目前快速扩张，为了能对分公司进行及时有效的控制，使企业既能快速发展，又能及时准确的了解分子公司的运营情

6、况，因此对于集中财务和业务的管理需求越来越迫切。1.2调研总结本次调研是根据XX担保类公司项目要求，对整个XX担保类公司项目进行了较为全面的调研。调研主要针对集团内现有业务管理运行模式、现行管理存在的问题。并对其中各个业务展开了专项调研。1.2.1调研目的本次调研的目的，就是要通过充分了解XX担保类公司项目各分子公司财务核算、固定资产、现金银行、应收应付、员工报销及报表的相关内容、业务流程、管控特点、以及信息化的需求，在此基础上，完成XX担保类公司项目财务信息化项目的方案规划。-28-1.2.1调研范围和内容针对不同的财务岗位，涉及不同的相关业务调研内容。

7、主要包括：XX担保类公司项目财务管理模式、财务核算、固定资产、现金银行、费用报销、应收应付、报表及其他相关业务。1.2.2调研报告编写的依据（1）针对XX担保类公司项目财务不同业务/岗位的调研日志；（2）调研过程中采集到的相关资料等。1.2.3调研计划执行情况时间部门被访者调研人备注6、13资材部采购科陈晓梅、王勇甘书钰、钟旭兴、黄维瀚2012.5.9财务张江涛财务核算总体情况及试点公司财务情况调研2012.5.9财务张江涛本部固定资产调研2012.5.10财务张江涛报销管理调研现金银行管理调研资金管理的大体调研2012.5.11财务张江涛太阳宫店财务调研

8、2012.5.11财务/电脑部张江涛集团财务管理设想与信息化系统管