公务卡管理操作手册

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1、“金财工程”应用支撑平台公务卡业务操作手册目录1公务卡卡信息维护51.1银行传送公务卡信息51.2单位维护公务卡信息52公务卡消费信息导入72.1银行传送公务卡消费信息73公务卡报帐管理73.1公务卡查询及处理（来源指标）83.2现金上卡（来源指标）113.3公务卡查询及处理（来源计划）143.4现金上卡（来源计划）173.5公务卡与现金上卡报帐审核193.6公务卡与现金上卡综合查询204公务卡还款处理204.1公务卡凭证生成214.2公务卡凭证审核224.3公务卡凭证打印235公务卡退款处理275.1公务卡退款录入275.2公务卡

2、退款审核295.3公务卡退款打印30金财工程应用支撑平台公务卡业务操作手册本操作手册是在依据省确定基本流程的基础上，按照我省现行国库集中支付操作流程的规定，本着“简化程序、提高效率、规范统一、确保安全”的原则制定。本手册中“斜体字”为软件系统中的菜单名称，黑括号【】中的文字为按钮名称，黑体字表示预算单位在软件系统中需要进行的操作或需特别留意的事项。操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出（1、2、3…），使用■表示并列关系。公务卡中需要业务处室操作的有：n公务卡卡信息维护。n公务卡消费信息导入。n公务卡报帐管理n公务卡还款处理n公务卡还款处

3、理查询公务卡系统操作流程：以下为各项操作的说明：1公务卡卡信息维护该功能提供用于报账的单位职工公务卡或借记卡的卡信息维护。由预算单位完成。1.1银行传送公务卡信息银行将单位开户的公务卡信息生成文件，并通过交换组件传送到服务器，服务器自动导入到系统中。单位可以对银行传送的公务卡信息补充。1.2单位维护公务卡信息单位用户进入系统后，点击菜单“公务卡信息管理”进入公务卡信息管理界面，点击“查询”，可查询本单位的公务卡信息记录，如下：点击“新增”，新增一条记录。（*红字表示必填字段）填写必要的信息。然后点击“保存”，即可保存到系统中。如点击

4、“取消”，即不保存。选择公务卡信息记录，点击“删除”。点击“是”，可删除选择的记录。1公务卡消费信息导入该功能提供公务卡和公务卡消费信息的导入，由银行和财政完成。1.1银行传送公务卡消费信息公务卡消费信息，现由银行每天从银行取出消费数据，生成文件通过交换组件，传送到服务器上，系统自动导入到数据库中。2公务卡报帐管理该功能提供将单位职工日常公务卡消费或现金报账信息记录到系统中，并确定每一笔报账所使用的资金。待需还款时由单位财务人员汇总后统一生成转账支票进行还款。由单位财务人员完成。1.1公务卡查询及处理（来源指标）该功能是指直接使用单

5、位剩余的可用指标进行报账处理，报账处理完成后由系统自动生成用款计划。这个功能主要是用于当临近报账日期，而单位的用款额度不够，为避免因用款计划不能及时申请和审批影响公务卡还款而提供的。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-》“公务卡查询及处理（来源指标）”-》“录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入公务卡报帐界面。A预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的指标记录，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要信息，点击“查询消费信息”后。选择需报帐的消费记录后点确定按钮。然后点击“新增预算内外报帐

6、”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”(这两个按钮的区别同其他业务)，即可完成一条公务卡报帐。B自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源，输入公务卡卡号、持卡人、消费金额、消息日期等必要信息，点击“查询消费信息”。选择需报帐的消费记录点确定按钮。点击“新增自有资金报帐”，新增一条报帐信息，填写“报销金额”、“用途”、用于还款的自有资金账户的“付款人开户名”、“付款开户银行”、“付款帐号”、“支出功能分类”、“支出经济分类”。点击“提交保存”或“提交保存退出”(这两个按钮的区别同其他业务)，即

7、可完成一条公务卡报帐。1.1现金上卡（来源指标）该功能主要是用于将单位职工的现金报账（如出差后的差旅费补贴）直接转入单位职工的个人借记卡上，减少现金的支出。来源指标的含义同“公务卡查询及报账处理（来源指标）”。使用该功能前需将单位职工的个人借记卡信息通过“公务卡信息管理”功能维护到系统中。用户进入系统后，点击菜单“公务卡消费”-》“现金上卡（来源指标）”-》“录入”。进入录入界面点击“新增”按钮，可以进入现金上卡界面。A预算资金报帐先通过设置查询条件，查询来源指标，选择一条用于报账的指标记录，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息，然后点

8、击“新增预算内外报帐”，新增一条报帐信息，填写需报销金额与用途，点击“提交保存”或“提交保存退出”，即可完成一条现金上卡报帐。B自有资金报帐自有资金报帐不需要查询指标来源，输入借记卡卡号、持卡人等必要信息，然后点击“新增自有资金报帐”