公司内部费用报销通知范文3篇.doc

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1、公司内部费用报销通知范文3篇报销是指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。下面是公司内部费用报销通知范文，欢迎参阅。　　公司内部费用报销通知范文1为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结合集团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：一、适用范围：公司中层管理人员及员工二、执行时间：20xx年1月1日起执行三、具体规定1、公司中层管理人员每人按月报销100元通讯费用;2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;3、公司内部负责外勤事务员工每人按月报销100元通讯费用;4、公

2、司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。五、本通知自2012年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一切按本通知为准执行。连云港铭龙置业发展有限公司20xx年1月　　公司内部费用报销通知范文2为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：一.报销条件1.报销条件：报销条件

3、是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材、办具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。2.需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。二.备用金管理1.根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。2.备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，经公司部门领

4、导签字后方可延期。如逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。三.出差管理1.员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。2.出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。3.

5、员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。4.如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。四.请购管理公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：1.请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。2.凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并领款。3.凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁

6、审批盖章，未经总裁盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。部门请购电脑时，必须将请购单交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章，未经总裁盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。五.报销管理对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公

7、司要求，网，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：1.所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。2.凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单交至部门领导审批签字之后方可在财务部进行审核并报销。凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单交至部门领导审批签字，待部门领导审批