公司现金会计工作述职报告

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1、创建党员模范示范岗，以邓小平理论和三个代表重要思想及“八荣八耻”为指导，认真贯彻党的十六精神和全国、市、区教育工作会议精神公司现金会计工作述职报告　　　　尊敬的领导：　　时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过去的一年，内心不禁感慨万千，现将我一年的工作情况做个总结。　　作为公司的现金会计，我的主要工作如下：　　1、现金凭证的填制，当天的手续当天清　　2、每天上午传递前一天所制的凭证　　3、现金、现金卡的收付和保管　　4、现金支票的保管和开具　　5、现金退款单未到帐的核销　　6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款紧紧围绕课堂教学改革的要求，着眼于

2、保持党的先进性，发挥党员教师的凝聚力与战斗力，用党员示范岗的创建来提升学校的教育教学质量创建党员模范示范岗，以邓小平理论和三个代表重要思想及“八荣八耻”为指导，认真贯彻党的十六精神和全国、市、区教育工作会议精神　　7、承兑汇票付款的制证　　8、负责超过10天的欠款的清讫　　9、报销张贴单的填制　　10、所有人员报销的收付款业务　　11、分公司现金收款的清讫与核销　　12、网上银行交现、取现回单的催收　　13、每月员工工资的发放　　14、每日上午、下午出现金日报，并向主管领导汇报现金盘点情况　　15、月末出现金盘点表，并写出超过一个月的个人欠款　　在我的工作中还

3、有很多不足之处，我为今后的工作做了如下计划：紧紧围绕课堂教学改革的要求，着眼于保持党的先进性，发挥党员教师的凝聚力与战斗力，用党员示范岗的创建来提升学校的教育教学质量创建党员模范示范岗，以邓小平理论和三个代表重要思想及“八荣八耻”为指导，认真贯彻党的十六精神和全国、市、区教育工作会议精神　　1、所有的付款必须签字齐全，如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误，所以把它列为第一条，以便引起自己的高度重视。　　2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机，以免出现差错，造成不必要的经济损失，也影响公司的信誉。　　3、网上银行付款必须

4、经两个人核对后方可付款，并且打印回单签字。　　4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记，以免重复收付，防止差错。　　5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查，准确无误以后方可打印，做到从节约每一张纸做起。　　6、业务程序和财务程序做到同步进行，以免对账麻烦。　　7、不随便上网，避免网上病毒攻击。紧紧围绕课堂教学改革的要求，着眼于保持党的先进性，发挥党员教师的凝聚力与战斗力，用党员示范岗的创建来提升学校的教育教学质量创建党员模范示范岗，以邓小平理论和三个代表重要思想及“八荣八耻”为指导，认真贯彻党的十六精神和全国、市、区教育工作会议精神　　8、所有收的银行承兑，

5、无论是熟户还是生户都必须认真检查，包括票面所有要素、背后签章、背书是否清楚，尤其是提高自己真伪的鉴别能力。http://　　9、只要是工作需要随叫随到，不得有半句怨言，个人利益时刻服从公司利益。　　10、只要自己不再工作岗位上，不得在桌上留和现金、票据有关的东西，并且上锁，保证公司财产的安全。　　11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投机取巧，离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。　　12、努力提高自己的业务水平，真诚待人，微笑服务，以客户满意为服务标准，以身作则，自觉规范自己的行为，遵守公司的各项规章制度，与同事和平相处，互相

6、帮助。紧紧围绕课堂教学改革的要求，着眼于保持党的先进性，发挥党员教师的凝聚力与战斗力，用党员示范岗的创建来提升学校的教育教学质量创建党员模范示范岗，以邓小平理论和三个代表重要思想及“八荣八耻”为指导，认真贯彻党的十六精神和全国、市、区教育工作会议精神　　新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们企业美好的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。紧紧围绕课堂教学改革的要求，着眼于保持党的先进性，发挥党员教师的凝聚力与战斗力，用

7、党员示范岗的创建来提升学校的教育教学质量