4实验四总账管理系统期末处理.doc

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1、实验目的2实验任务2实验准备2实验资料21.自动转账定义2实验步骤21.转账定义、生成机制凭证22.对账63.结账74.账套备份9实验报告要求9实验四总账管理系统期末处理实验目的熟悉总账管理系统银行对账、期末结转、对账、结账等业务处理流程。实验任务银行对账转账定义生成机制凭证、对生成的机制凭证审核并记账对账结账账套备份实验准备用友ERP850系统；引入实验三已经备份到“总账系统账套备份——日常业务处理”文件夹中的账套数据或引入活动硬盘中的同名账套备份数据；将计算机系统日期修改为2007年1月31日。实验资料1.自动转账定义(1)结转已销售产品成本。(2)将期间损益转入“本

2、年利润”。实验步骤1.转账定义、生成机制凭证(1)在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：903，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31；(2)单击“系统菜单”“期末”“转账定义”“销售成本结转”，，定义好退出；(1)单击“系统菜单”“期末”“转账定义”“期间损益”，确定凭证类别和本年利润科目，完成期末损益转账定义；(2)单击“系统菜单”“期末”“转账生成”，在转账生成界面选择“销售成本结转”，确定；(1)生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；注意要把这张自动生成的转账凭证审核、主管签字、记账。(1)

3、在转账生成界面选择“期间损益结转”，点击“全选”，确定；(2)生成凭证，检查后点击〖保存〗按钮保存后返回；(1)退出转账生成界面；(2)将转账生成的记账凭证主管签字、审核并记账。1.对账(1)在总账系统重新注册（或重新登录总账系统），操作员：901，账套：088新兴电器有限公司，会计年度：2007，操作日期：2007-1-31；(2)单击“系统菜单”“期末”“对账”；(3)在“是否对账”栏双击选择2007年1月；(1)点击〖对账〗按钮系统开始对账，对账后显示对账结果。(2)退出对账界面。1.结账(1)单击“系统菜单”“期末”“结账”；(2)选择2007年1月份，点

4、击“下一步”(1)点击“对账”，系统进行结账前的对账工作；(2)对账完毕。(3)查看月度报告，正确点击“下一步”；(1)点击“结账”，按照提示完成结账。1.账套备份(1)在硬盘建立“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。(2)将账套数据备份至“总账系统账套备份——期末业务处理”文件夹。实验报告要求依据实验说明及实验报告格式撰写实验报告。