企业融资尽职调查报告公司并购尽职调查报告

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1、公司并购尽职调查报告第一咅［5分融资+:体1企业基木情况1公司简介1历史沿革11.2.1发起设立11.2.2历史沿革11.2.3股权架构2参股及关联企业2XXXX发展有限公司2财务简况2行业分析2产rSi与技术研发3主要产品3XXX寝具系列33.1.2客厅、户外沙发系列5专利技术5销售、生产与釆购84.1销售模式83.1.1生产模式93.1.2原材料采购9公口J治理11实际控制人11管理团队115.3公司组织结构11员工构成12公口1财务情况146.1公司财务基本情况145.4贝才务报表146.2.1资产负债表146.2.2利润表156.2.3现金流量表

2、165.4公司财务报表主要项目分析17货币资金176.3.2应收账款176.3.3其他应收款176.3.4存货206.3.5固定资产206.3.6递延资产216.3.7应付账款216.3.8预提费用226.3.9应付职工薪酬226.3.10营业收入及毛利分析236.3.11管理费用和营业费用分析246.3.12财务费用分析256.4关联方关系及其交易26第二部分XXXXXXX271.企业基本情况271.1.公司简介271.2.历史沿革271.2.1发起设立271.3.财务简况272.行业分析282.1.国内XXXXXX现状282.2.全球现状293.产品

3、与技术研发313.1.主要产品316.3.11.1XXXX之家影院313.1.2XXXX集成XXX323.1.3XXXX之家MOTEL33XXXX集成办公楼、学生公寓333.2.专利技术333.3.基本参数344.销售、生产与采购354.1.销售模式354.2.生产模式354.3.原材料采购355.公司治理356.公司财务情况366.1.公司财务基本情况361.固定资产366.1.2应付职工薪酬372.正在洽谈中的项目38第三部分整合状况分析39概览39关联公句资产使用状况及租赁厂房情况39资产使用状况392.2租赁状况错误！未定义书签。SWOT39优势

4、39弱势39机会40威胁40发展战略与目标40发展战略40发展目标40财籠测42第一部分融资主体X企业基本情况1.1公司简介公司名称：英文名称：注册资本：法定代表人：成立时间：企业类型：宥限责任公司（法人独资）注册地址：经营范围：1.2历史沿革1.2.1发起设立XXXXXXX家異制造省限公司（以下简称：XXXXXXX）由XXXX发展有限公司（以下简称：XXXX）出资，于年4月8闩经XXX市工商行政管理局高新产业开发区分局批准设立，并领取了营业执照，法定代表人为XX（XXXX法定代表人）。股东出资方式为货币和实物出资。XXX会计师事务所有限公句出具了XXX

5、报告对股东的出资进行了验证，证明截止年4月3日，XXXXXXX已收到股东投入的货H3资金30万，实物资产70万。公司的未成立董事会，实际控制人和管理人为XX。公司设立时的股权结构如卜*表所示：股东名称出资额出资比例出资方式XXXX发展有限公司实收资本合计1.2.2历史沿革公司自2009年4月8日成立，截止到年3月没有发生任何变动。1.2.3股权架构公司现行的股权架构图如下:1.3参股及关联企业1.3.1XXXX发展有限公司关联企业为XXXXXXX母公司XXXX发展省限公司，主营业务为卧房寝具的生产研发和国内销售。拥有“欧家寝具”、“XXXX生活”两大产品

6、体系，拥有70余项设计专利曾获40余次金银大奖。全国拥有80余家经销商，在国内高端软床行业拥省约15%的lU场占有率。XXXX家佔发展有限公司——注册资木：股权结构：XX90%,XXX投资有限公司10%。1.4财务简况科目资产总额净资产营业收入营业成本净利润2行业分析XXXXXXX家居产品主要面对海外市场。出口荷兰、德W等国家。传统意义的简单的低价家具出口在W内较为普遍，在欧洲市场儿近饱和。XXXXXXX在多年的出口业务中，对欧洲消费者的需求有了更深刻的了解。倡导健康睡眠，追求舒适享受的欧洲消费者更钟情于设计、环保材质与睡眠科技完美融合的产品，于是，具有

7、音乐体感理疗功能的XXXX床体系开辟的新的高端rb•场。“前端的创新研发产品、稳定的海外合作伙伴”，是XXXXXXX连续3年出U业务保持30%以上增长的主耍原因。XXXXXXX的出I」产品和鬧内其他家具企、Ik.妞著的不同点是产品附加值的不同。目前95%的家具企业出LI的是标准化生产的低附加值产品，比如床垫、椅子、茶几、沙发等大众化产品，可替代性高，完全以低价竞争。XXXXXXX出1」的则是整个卧房寝具体系，并且每一件产品都为顾客个性化定制，在款式、尺寸、面料、床垫材质、理疗功能等方面均不相同，这种出U模式对企业的制造工艺、管理水平其宥极高的要求。目前鬧

8、内其宥此实力的家其企业非常少。XXXXXXX海外合作伙伴-荷兰XXX公司，200