建信全球机遇混合型证券投资基金

《建信全球机遇混合型证券投资基金》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、建信全球机遇混合（QDII）2017年年度报告建信全球机遇混合型证券投资基金2017年年度报告2017年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年3月28日第87页共87页建信全球机遇混合（QDII）2017年年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了

2、本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。1.2第87页共87页建信全球机遇混合（QDII）2017年年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示2

3、1.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4境外投资顾问和境外资产托管人62.5信息披露方式62.6其他相关资料7§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现83.3过去三年基金的利润分配情况11§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介154.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明164.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明164.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明184.6管理人对宏观经

4、济、证券市场及行业走势的简要展望184.7管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况194.8管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明204.9管理人对报告期内基金利润分配情况的说明214.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明21§5托管人报告225.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明225.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明225.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见22§6审计报告236.1审计报告基本信息236.2审计报告的基本内容23§7年度财务报表267.1资产负债表267.2利润表2

5、77.3所有者权益（基金净值）变动表297.4报表附注30§8投资组合报告578.1期末基金资产组合情况578.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布578.3期末按行业分类的权益投资组合588.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细598.5报告期内权益投资组合的重大变动67第87页共87页建信全球机遇混合（QDII）2017年年度报告8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合708.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细708.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细708.9期末按公允价值占基金资

6、产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细708.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细708.11投资组合报告附注71§9基金份额持有人信息739.1期末基金份额持有人户数及持有人结构739.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况739.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况73§10开放式基金份额变动74§11重大事件揭示7511.1基金份额持有人大会决议7511.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动7511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼7511.4基金投资策略的改变7511.5为基金进行

7、审计的会计师事务所情况7511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况7511.7基金租用证券公司交易单元的有关情况7511.8其他重大事件85§12备查文件目录8712.1备查文件目录8712.2存放地点8712.3查阅方式87第87页共87页建信全球机遇混合（QDII）2017年年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称建信全球机遇混合型证券投资基金基金简称建信全球机遇混合（QDII）基金主代码539001基金运作方式契约型开放式基金合同生