上投摩根成长先锋混合型证券投资基金

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1、上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告2018年9月30日基金管理人:上投摩根基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年十月二十四日1上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日

2、复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2基金产品概况基金简称上投摩根成长先锋混合基金主代码378010交易代码378010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年9月20日报告期末基金份额总

3、额2,674,199,163.09份投资目标本基金主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,努力实现基金资产长期稳健增值。投资策略(1)股票投资策略本基金采取定量分析与定性分析相结合方式,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理将是本基金运作的重要特色。(2)固定收益类投资策略12上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告本基金以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管

4、理,本基金将适度防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%风险收益特征本基金是主动型混合型基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。

5、基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)1.本期已实现收益-6,590,588.692.本期利润-76,087,061.913.加权平均基金份额本期利润-0.03634.期末基金资产净值2,878,056,890.545.期末基金份额净值1.0762注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实

6、现收益加上本期公允价值变动收益。12上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-3.57%1.26%-1.61%1.08%-1.96%0.18%3.2.2自基金合同生

7、效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上投摩根成长先锋混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2006年9月20日至2018年9月30日)注:本基金合同生效日为2006年9月20日,图示时间段为2006年9月20日至2018年9月30日。本基金建仓期自2006年9月20日至2007年3月19日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。12上投摩根成长先锋混合型证券投资基金2018年第3季度报告本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A60

8、0成长指数×80%+同业存款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张一甫本基金基金经理2017-01-16-7年张一甫先生,自2010年7月至2011年12月在国泰君安证券股份有限公司担任助理

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