博时卓越品牌混合型证券投资基金（LOF）.docx

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1、博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)2017年半年度报告2017年6月30日基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一七年八月二十四日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分

2、配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示11.2目录2§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式42.5其他相关资料5

3、§3主要财务指标和基金净值表现53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现5§4管理人报告64.1基金管理人及基金经理情况64.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明84.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明84.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明94.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望94.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明104.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明104.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资

4、产净值预警情形的说明10§5托管人报告105.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明115.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明115.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见11§6半年度财务会计报告（未经审计）116.1资产负债表116.2利润表126.3所有者权益（基金净值）变动表136.4报表附注14§7投资组合报告257.1期末基金资产组合情况257.2报告期末按行业分类的股票投资组合257.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细267.4

5、报告期内股票投资组合的重大变动267.5期末按债券品种分类的债券投资组合277.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细277.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细277.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细287.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细287.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明287.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明287.12投资组合报告附注28§8基金份额持有人信息288.1期末

6、基金份额持有人户数及持有人结构298.2期末上市基金前十名持有人298.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况298.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况29§9开放式基金份额变动29§10重大事件揭示2910.1基金份额持有人大会决议3010.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动3010.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼3010.4基金投资策略的改变3010.5报告期内改聘会计师事务所情况3010.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况3010.7基金租用

7、证券公司交易单元的有关情况3010.8其他重大事件32§11影响投资者决策的其他重要信息3311.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况33§12备查文件目录3412.1备查文件目录3412.2存放地点3412.3查阅方式34§2基金简介2.1基金基本情况基金名称博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)基金简称博时卓越品牌混合场内简称博时卓越基金主代码160512交易代码160512基金运作方式契约型上市开放式基金合同生效日2011年4月22日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告

8、期末基金份额总额528,644,885.09份基金合同存续期不定期上市日期2011年6月30日2.2基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票，力争通过主动操作，获取较长期限内的资本增值和资本利得