亚债折页文字(word版)

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1、代码：A类：001021C类：001023基金背景亚债即亚洲债券基金，是东亚及太平洋中央银行行长会议组织（EMEAP）运用各成员的外汇储备资金投资亚洲债券市场的基金。其中投资中国债券市场的子基金称为亚洲债券基金第二期中国子基金。2005年6月亚洲债券基金第二期中国子基金开始以专户形式运作，管理人为华夏基金管理公司。经审批该基金由专户转为开放式基金，即为本基金，基金投资方向和策略不变，并沿用了亚债的名称。本基金投资中国债券市场，不投资境外市场,不是QDII基金。EMEAP将以专户资产换购为本基金份额继续持有，但本基金并非由任何EMEAP的中央银行和金融当局推广、发起、推荐、发行或者

2、保证。EMEAP成员：澳大利亚储备银行、中国人民银行、香港金融管理局、印度尼西亚央行、日本央行、韩国央行、马来西亚央行、新西兰储备银行、菲律宾央行、新加坡金融管理局和泰国央行。基金特点特点一：高信用等级本基金投资于政府发行或政府信用支持的人民币债券，这些券种的特点是信用等级高。基金不投资于股票、可转债和企业债等，也不参加新股申购，无商业信用风险。基金的债券特征如下：数据截至日期：2011年2月28日数据来源：MarkitIndicesLimitediBoxx是Markit指数公司（简称“Markit”）的注册商标，基金管理人已经获得许可使用该商标，但Markit并未同意、认可或推

3、荐基金管理人或本基金。本产品非Markit所赞助、认可或销售，且Markit不就投资该产品的适当性作任何陈述。特点二：比国债灵活本基金在开放申购后，成功申购2个工作日后即有权赎回基金，持有期间收益不做扣减，持有满90天后赎回费率为0。提前兑付国债需要按照不同档次扣除利息，并交0.1%的手续费。以2011年凭证式（一期）国债为例，提前兑付的利率情况如下：特点三：费率水平较低本基金管理费和托管费低于境内市场纯债券基金的平均水平。本基金C类收费模式销售服务费年费率为0.4%，不收取申购费，持有基金满90天后，赎回费率为0。基金主要风险基金所投资债券的平均剩余期限较长，当市场利率上升时，

4、基金净值可能会随之下降。基金追踪指数历年收益情况如下图所示：本基金为被动管理的指数基金，追求与标的指数相似的总回报，管理人不进行积极管理，在债券市场下跌时，基金不会采取防守策略，基金净值将随之下跌。基金经理董元星先生美国纽约大学Stern商学院金融学博士。曾任巴克莱资本（纽约）债券交易员。2009年加入华夏基金管理有限公司。基金概览基金名称亚债中国债券指数基金基金类型债券基金基金代码A类：001021C类：001023基金份额面值1.00元投资目标本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。投资范围本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投

5、资于非成份券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但是这些金融工具限于以人民币计价的债券、货币市场金融产品、现金或类似现金的产品。本基金不得投资于股票。投资策略本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回购等投资，以弥补基金费用、增加基金收益。风险收益特征本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投

6、资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基金。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数，标的指数为Markit指数公司（MarkitIndicesLimited）编制并发布的iBoxx®亚债中国指数。费率结构认/申购费率认/申购金额(含认/申购费）前端认购费率前端申购费率销售服务费：A类不收取销售服务费，C类销售服务费年费率为0.4%。基金管理人华夏基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州及广州设有分公司，在香港设有子公司。华夏基金已经获得行业内的全部业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司

7、之一。截至2010年12月31日，华夏基金管理着25只公募基金产品,公募基金资产规模达到2247亿元，是境内最大的基金管理公司。公司基金持有人超过1400万，旗下基金累计为持有人分红超过700亿元。基金问答1.这只基金是QDII基金吗？答：亚债中国债券指数基金（以下简称本基金）不是QDII基金，本基金仅投资中国债券市场，不投资境外市场。2.基金所跟踪指数主要投资什么？答：本基金跟踪iBoxx®亚债中国指数，主要投资于该指数的成份债券，包括国债、央行票据、政策性金融债和地方政府债券