fico-furui-sap模块用户操作手册-预收、收款(应收票据)业务流程

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1、FURUISAPFURUI-ERP项目FICO模块用户操作手册版本：1.0文件名:cd9c5e0db29222b049a6c8e35e9e1294.doc页码:20/20创建人：日期:2013-04-06修改者:修改日期:2013-04-06财务与控制模块操作手册作者:FICO小组日期:2013-04-06版本:1.0密件:仅供XX和汉得公司内部使用FURUISAPFURUI-ERP项目FICO模块用户操作手册版本：1.0文件名:cd9c5e0db29222b049a6c8e35e9e1294.doc页码:20/20创建人：日期:2013-04-06修改者:修改日期:2013

2、-04-06目录财务与控制模块操作手册11.文档控制21.1.文档目的21.2.关键联系信息21.3.修改历史31.4.审批历史32.测试场景说明42.1.FURUIFI-020-010：预收、收款（应收票据）业务流程42.1.1.流程概要42.1.1.1.财务部52.1.1.1.1.财务部出纳登记现金日记账52.1.1.1.2.财务部出纳查看已认领的请求报表92.1.1.1.3.财务部出纳对已请求的日记账过账102.1.1.1.4.财务应收会计对收款请求进行过账122.1.1.1.5.财务会计查看已认领已过帐的认领表142.1.1.2.市场部152.1.1.2.1.市场部内

3、勤每日查看-出纳收款认领表152.1.1.2.2.市场部内勤进行预付定金请求162.1.2.系统操作常见问题及解决181.文档控制1.1.文档目的该文档用于描述富瑞特装股份有限公司（以下简称富瑞）FICO财务与控制模块系统的操作流程，指导最终用户操作系统。1.2.关键联系信息姓名小组电子邮件地址缪侃FICO蔡徐斌FICO张双珠FICO范道晴、单志勇FICO密件:仅供XX和汉得公司内部使用FURUISAPFURUI-ERP项目FICO模块用户操作手册版本：1.0文件名:cd9c5e0db29222b049a6c8e35e9e1294.doc页码:20/20创建人：日期:2013

4、-04-06修改者:修改日期:2013-04-061.1.修改历史修改日期修改人修改内容2013-04-06初稿，1.0添加操作内容，版本为1.1调整格式及内容，版本为1.2修改调整，版本为1.3统一文档格式，升为1.41.2.审批历史审批日期审批人审批内容（版本）密件:仅供XX和汉得公司内部使用FURUISAPFURUI-ERP项目FICO模块用户操作手册版本：1.0文件名:cd9c5e0db29222b049a6c8e35e9e1294.doc页码:20/20创建人：日期:2013-04-06修改者:修改日期:2013-04-061.测试场景说明1.1.FURUIFI-0

5、20-010：预收、收款（应收票据）业务流程1.1.1.流程概要1、出纳收款并登记日记账出纳收到款项时登记现金日记账，录入的信息包括业务交易、时间、金额、收付款单位（收据接受者）、文本、利润中心等字段。录入的方式既可以手工录入、也可以使用标准模板导入。此时日记账信息仅保存，暂不过账。保存时产生出纳日记账凭证号，未过账不产生会计凭证号。其中，应收票据视同银行存款，不再作为统驭管理到客户，在日记账中登记收付信息并可做请求认领，票据明细在系统外登记。2、销售查询报表并录入收款请求销售查询出纳收款认领报表，可以查询到出纳已录入的收款信息。根据出纳收款信息录入收款请求，录入的信息包括客

6、户、出纳日记账凭证号、按不同销售订单添加新凭证项并确认销售订单号、金额、利润中心、信用范围等字段。3、录入收款请求后再次查询出纳收款认领报表，检查已录入的收款请求是否正确。认领完整的收款显示为绿灯、认领不完整的收款显示为黄灯、未认领的收款显示为红灯。4、现金日记账录入收款后，如果业务部门发现此笔收款需拆分到不同事业部，则需沟通好后由出纳将原日记账凭证打上删除标记并重新录入一笔拆分到事业部的收款。出纳重新录入后，市场部根据重新录入的日记账凭证录入收款请求。5、出纳确认信息后过账销售认领完成后通知出纳，出纳检查认领请求的利润中心、金额、客户等信息并更新日记账。其中，出纳初次录入现

7、金日记账时暂不指定利润中心，待收款请求完成后出纳根据收款请求维护日记账中的相关信息并过账。形成的会计凭证为：借：银行存款/库存现金/应收票据贷：资金中转科目6、会计请求过账出纳过账日记账后，将原始凭证及相关单据交会计，由会计将对应的请求进行过账。请求过账时产生的会计凭证为：借：资金中转科目贷：应收账款其中，收到的款项无论是应收回款还是预收款均采用一致的方法。密件:仅供XX和汉得公司内部使用FURUISAPFURUI-ERP项目FICO模块用户操作手册版本：1.0文件名:cd9c5e0db29222b04