货物贸易外汇管理柜台业务办事指引（201303第二版）

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1、货物贸易外汇管理柜台业务办事指引（201301第二版）55前言根据国家外汇管理局《货物贸易外汇管理指引》等相关规定，为便利进出口企业在外汇局办理柜台业务，特制作本指引。本指引所列资料、表格等仅供参考，如需了解相应业务的确切要求，请带齐资料向外汇局柜台咨询。2012.8第二版前言本次更新主要增加了“境内机构基本信息登记、变更”和现场核查的有关资料，并对企业现场报告的新增/修改/删除、辅导期报告等业务做出了更详尽的说明。2013.355目录企业主体管理1（一）企业名录登记1（二）名录信息变更6（三）境内机构基本信息登记（开立经常项目外汇账户登记）8（四）境内机构基本信息变更登记9

2、（五）领取/重置监测系统管理员密码10（六）企业名录注销11（七）保税区外汇登记证领取、变更、注销12（八）代表机构办理外汇部门注销证明办理指引：15（九）境外机构境内外汇账户（NRA外汇账户）基本信息登记、变更16（十）出口收入存放境外开户登记18（十一）出口收入存放境外后续开户、变更、关闭24错误数据处理26企业现场报告27（一）现场报告27（二）现场修改、删除报告33辅导期企业管理34货物贸易外汇登记业务37（一）C类企业贸易外汇支出登记37（二）C类企业贸易外汇收入登记38（三）B类企业超可收/付汇额度的贸易外汇收支登记39（四）B类企业超比例或超期限转口贸易收支登记

3、39（五）B类企业90天以上延期付款登记40（六）B类企业90天以上延期收款登记40（七）超期限或无法原路退汇登记41现场核查42（一）企业自查报告范本42（二）常见证明材料5555企业主体管理（一）企业名录登记办理《货物外汇收支企业名录》登记手续，需提供下列资料：1．《贸易外汇收支企业名录登记申请书》（见附1）2．法定代表人签字并加盖企业公章的《货物贸易外汇收支业务办理确认书》（简称《确认书》，见附2）3．下列资料有效原件及加盖企业公章的复印件；（1）《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本（2）中华人民共和国组织机构代码证（3）《对外贸易经营者备案登记表》，依法不需要办

4、理备案登记的可提交《中华人民共和国外商投资企业批准证书》或《中华人民共和国台、港、澳投资企业批准证书》等（4）《保税监管区域外汇登记证》(保税监管区域企业需要提供)55附1贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局广东省分局：本公司因业务需要，申请加入“贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理指引》及实施细则要求填写相关信息并提交以下资料，请予以登记。本公司保证所提供的信息和资料真实无讹。□《企业法人营业执照》或《企业营业执照》副本□《中华人民共和国组织机构代码证》□《对外贸易经营者备案登记表》/《中华人民共和国外商投资企业批准证书》/《中华人民共和国台、港、澳投资

5、企业批准证书》（注：以上资料均需提供原件及加盖企业公章的复印件。）企业代码企业名称经济类型代码或名称行业类型代码或名称是否保税监管区域企业　是　否保税监管区域类型法定代表人姓名法定代表人身份证/护照号码海关注册号工商注册号外币注册币种外币注册资金人民币注册资金最初设立日期经营范围企业地址邮编电话传真电子邮箱企业联系人联系人移动电话法定代表人签字：单位公章：申请日期：年月日55注意事项及填表说明：请认真阅读以下填表说明，按要求填写相关事项，因填写不准确造成的后果自行承担：1.企业代码：应为“组织机构代码证”的代码，共9位；2.经济类型代码及名称：按照“经济类型代码及名称表”内容

6、选择其中一项填写（可现场对照填写）；3.行业类型代码及名称：按照“行业类型代码及名称表”内容选择其中一项填写（可现场对照填写）；4.是否保税监管区域企业：是否为“保税区”、“出口加工区”、“保税物流园区”、“保税港区”、“保税物流中心”、“综合保税区”企业，填写是或否；5.海关注册号：应为“海关进出口货物收发货人报关注册登记证书”中“海关注册登记编号”，共10位；6.工商注册号：应为营业执照中的“注册号”，共15位；7.最初设立日期：应为营业执照中的“成立日期”；8.经营范围：应为营业执照中的经营范围。55附2货物贸易外汇收支业务办理确认书本企业已知晓、理解《中华人民共和国外

7、汇管理条例》以及货物贸易外汇管理法规规定，并已仔细阅读、知晓、理解本确认书告知和提示的外汇局监管职责。一、依法从事对外贸易。对于本企业具有真实、合法交易基础的货物贸易外汇收支，在按规定提交有关真实有效单证的前提下，享有根据外汇管理法规规定便利办理货物贸易外汇收支的权利。二、对外汇局的具体行政行为包括行政处罚等，享有依法进行申诉、提起行政复议和行政诉讼等法定权利。三、接受并配合外汇局对本企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管