九月财务工作总结

《九月财务工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、九月财务工作总结　　　　财务工作牵扯到很多数字，我们如果不经常统计总结就会弄乱，所以每个月的工作总结一定要做好。下面是给大家整理的九月财务工作总结，欢迎阅读。【九月财务工作总结一】　　一、首先汇报一下九月东西两区的收支情况：客票收入：145.69万元，包车收入：95040元，退票收入：713.4元,行包收入：18498元，保险票收入：6735元，承包金:19200元，其他收入(安全卡、服务费、缺班)：79934元。本月实现营业收入308308元,营业成本：210156.66元,税金：12416.39元，实现利润：62335.95

2、元。　　二、本月所作的工作：　　首先，进一步改进自身的工作方法，利用各种有效手段，充分调动科员的工作积极性，不断提高她们的综合素质，培养个人主动服务的意识和团队合作的精神，进而提高我们财务科整体素质和工作水准。　　其次，顺利通过了总公司的财务审计。这是西站建站以来首次接受总公司法纪处的审计，由于是新建单位，往来业务不多，但是在财务管理上一贯是严格要求，能够做到账务清晰有序，基础资料完整美观，各类报表数字精确，受到了总公司领导的一致好评，顺利地通过了本年度的审计工作。　　第三，组织科室成员座谈，认真学习了总公司下发的《关于七公司原

3、财务科长李保真等人严重违反财务管理规定的通报》，身为财务人员，我们更要引以为戒，警钟长鸣，在工作中严以律已，廉洁自律。会计工作繁琐纷杂，每天与数字打交道，容不得半点马虎，细致耐心是基本要求，一丝不苟是前提条件，只有认真履行岗位职责，才能在工作中发现问题，为领导的决策提供科学、准确的依据。　　另外，我们财务科增添了新成员。同志由于工作踏实，认真细致，被总公司委派到惠和东方店担任出纳工作，统计工作由新来的杨茵同志接替。由于杨茵同志初来乍到，对统计工作不太熟悉，针对这一情况，我及时做好帮带新同志的工作，经常和她们一起办公，身体力行，使

4、她们在较短的时间内胜任了本职工作。　　对于财务科的日常工作，加强管理和指导，并提出了收入进度及时出，报表按时报的要求。【九月财务工作总结二】　　一、9月份工作完成情况1.出口创汇情况。　　9月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元;抚顺4015吨，5,792,773美元;北满22324吨，17,573,487美元。　　1至9月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了20xx年全年的出口量，20xx年全年出口84809吨，创汇

5、81,525,583美元。20xx年1至5月出口数量是20xx年全年的155%，创汇金额是20xx年全年的156%　　国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基地43票(包括精密合金2票，钢丝1票)，抚顺基地55票，北满基地14票。　　2.回款情况。　　国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，完成计划的106%，其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万元，完成计划的123%;抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万元，完成计划的118%;北满计划回款11200万元，实际回款1114

6、8万元，完成计划的100%。　　目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税　　务机关机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节省了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。　　本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回款。截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为8

7、26万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元;抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。　　3.应收帐款、应付账款完成情况　　国贸公司欠基地9月末情况　　(一)指标完成情况　　单位：万元　　(二)完成情况分析　　9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。　　9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22

8、217万元，其中大连出口6351万元;抚顺出口3933万元;北满出口11933万元。　　国外客户欠国贸公司款项情况　　(一)指标完成情况　　单位：万元　　(二)完成情况分析　　9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，