建信msci中国a股国际通交易型开放式

《建信msci中国a股国际通交易型开放式》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国国际金融股份有限公司送出日期：2018年8月25日第62页共62页建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

2、基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年4月19日起至6月30日止。第62页共62页建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告1.

3、1目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4信息披露方式72.5其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现83.1主要会计数据和财务指标83.2基金净值表现8§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明134.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.6管理人对报告期

4、内基金估值程序等事项的说明154.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6半年度财务会计报告（未经审计）176.1资产负债表176.2利润表186.3所有者权益（基金净值）变动表19第62页共62页建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告6.4报表附注20§7投资组合报告447.1期末基金资产组合情况447.

5、2期末按行业分类的股票投资组合447.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细467.4报告期内股票投资组合的重大变动527.5期末按债券品种分类的债券投资组合547.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细547.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细547.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细547.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细547.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明547.11报告期末本

6、基金投资的国债期货交易情况说明547.12投资组合报告附注55§8基金份额持有人信息578.1期末基金份额持有人户数及持有人结构578.2期末上市基金前十名持有人578.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况588.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况58§9开放式基金份额变动58§10重大事件揭示5810.1基金份额持有人大会决议5810.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5810.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5910.4基金投资策略的改变5910.5为基金进行审计的会计

7、师事务所情况5910.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5910.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5910.8其他重大事件60§11备查文件目录61第62页共62页建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告11.1备查文件目录6111.2存放地点6111.3查阅方式61§1第62页共62页建信MSCI中国A股国际通ETF2018年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金简称建信MSCI中国A股国际通ETF场内简称建信MSCI基金主代码512180基金

8、运作方式契约型开放式(ETF)基金合同生效日2018年4月19日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国国际金融股份有限公司报告期末基金份额总额1,412,048,000