超声科技有限责任公司创业计划书.doc

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1、超声科技有限责任公司创业计划书财务分析一、股本结构与规模公司注册资本1000万。股本结构和规模如下表：表1股本结构及规模单位：万元注册资本1000风险投资600无形资产投资300货币投资100图1股本结构图公司注册资本1000万元，其中计划吸引五家以内投资公司，吸引风险投资共600万元，每家投资公司的投资在250万以下，用于初期投入和营运资金,专利技术入股300万元，占公司股份的30%，自筹资金100万元。另外，根据具体情况，我们将适时地采用其他的融资方式。二、初期投资估算公司初期共筹资700万，其中公司筹资100万，风险投资600万。从第二年起，每年从银行借入100万到200万的流动资金,以

2、此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。资金主要用于购建生产性固定资产(130万)，以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等，明细如下：表2投资项目投资项目金额（万元）生产设备40车间仓库5010车辆30办公设备10总计130表3驱动器直接成本单位：元项目（驱动器）直接材料直接人工明细项目元件费电路板制版费焊接费组装调试费用3502030400合计800370430表4电机直接成本单位：元项目（电机）外包组装费用200300合计　500三、财务假设1）公司投产初期产品为驱动器，第三年构建新的生产线并增加工人数量生产电机，新建生产线10万元，摊销期限为10年。2）人

3、员工资以每年10%速度增长。3）无形资产按直线法摊销，期限10年，即每年30万。4）科研费用按销售收入的4%提取。5）销售费用按销售收入的5%提取。6）固定资产按平均年限法折旧，假设无净残值。7）假设公司当年现金收入为总收入的60%，剩余40%下年收回。8）公司属高新技术产业，享受“两免三减半”政策，即在公司成立自盈利起两年内免征所得税，三至五年税率16.5%。9）按税后利润10%提取盈余公积金，20%分配红利。10）银行借款利率7.29%。11）行业折现率12%。四、财务报表：4.1利润表：4.1.1年度利润表表5利润表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、主营业务收入240.00

4、400.00640.00512.00496.00减：主营业务成本47.6054.0072.5070.8073.40主营业务税金及附加0.00　0.000.00　0.000.00二、主营业务利润192.40346.00567.50441.20422.60加：其他业务利润0.000.000.000.000.00减：管理费用91.60102.00122.00121.72126.40销售费用12.0020.0032.0025.6024.80财务费用10.0010.0010.0010.0010.0010三、营业利润78.80214.00403.50283.88261.40加：投资收益0.000.000.

5、000.000.00四、利润总额78.80214.00403.50283.88261.40减：所得税0.000.0066.5846.8443.13五、净利润78.80214.00336.92237.04218.274.1.2首年月度利润表详见附表一4.2资产负债表：4.2.1年度资产负债表表6资产负债表单位：万元项目第一年第二年第三年第四年第五年资产　　　　　流动资产：　　　　　货币资金587.56820.09988.89977.03899.21应收账款96.00160.00256.00204.80198.40存货24.0040.0064.0051.2049.60流动资产合计707.56102

6、0.091308.891233.031147.21固定资产：　　　　　固定资产原值130.00130.00140.00140.00140.00减：累计折旧13.0026.0040.0054.0068.00固定资产净值117.00104.00100.0086.0072.00无形资产：300.00300.00300.00300.00300.00减：累计摊销30.0060.0090.00120.00150.00无形资产净值270.00240.00210.00180.00150.00资产合计1094.561364.091618.891499.031369.21负债和股东权益　　　　　流动负债：　　　　

7、　短期借款0.00100.00200.00200.00100.00应付账款0.000.000.000.000.00应付职工薪酬0.000.000.000.000.00应交税费0.000.000.000.000.00应付利息0.007.2914.5814.587.29应付股利15.7642.8067.3847.4143.65非流动负债：　　　　　长期借款0.000.000.000.000.00负债合