樊城区中原财政所2017年部门决算

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1、樊城区中原财政所2017年部门决算目录　　第一部分樊城区中原财政所单位概况　　第二部分樊城区中原财政2017年部门决算表　　第三部分樊城区中原财政2017年部门决算情况说明第四部分2017年完成的主要工作任务　　第五部分名词解释第一部分樊城区中原财政所概况一、主要职能1、樊城区中原财政所负责制定和完善中原零户统管工作站的各项财务管理制度，统管审核中原街办和中原十一个社区居委会的财务收支活动。以及各类专项资金的监督其执行情况，确保各项资金收支规范化和制度化，专项资金做到专款专用；2、认真贯彻和执行《预算法》，严格按照预算管理规定，对各项财政收入和支出做到年初有预算，年末有决算，并接受上级财政

2、部门在业务上的监督和指导；3、积极组织财政收入，协助税务部门认真做好税源管理，认真落实各项财政税收政策，做到应收尽收，按照财政体制的规定做好财政结算工作；4、协调、处理街道和社区各项资金往来业务，认真做好会计核算工作，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，并定期检查财务制度的落实及执行情况；5、加强票据管理和监督，认真做好票据的领用、登记、管理、核销工作，确保各项收费的合理；6、严格按照《会计法》加强对财会人员的教育和管理，定期组织学习和培训，不断地提高会计人员业务素质和工作水平，使街道财务管理工作健康有序的开展；7、积极完成上级财政部门和街道领导交办的其他事项。二、机构情况樊城区中原财政

3、所位于襄阳市樊城区春园东路16号。单位性质：财政补助事业单位；会计核算制度为事业单位会计制度，是独立核算机构。三、人员情况现有在职职工2017年初为5人，2017年末在职职工5人。我所成立至今办公用房3间，是樊城区中原街道办事处提供，单位自身无办公用房。第二部分樊城区中原财政所2017年部门决算表一、收入支出决算表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年部门决算情况说明一、2017年收入支出决算总表情

4、况说明樊城区中原财政所2017年收入：171.76万元、支出：190.91万元。与2016年相比，收入增加68.53万元，增加39%；支出增加101.73万元，增加53%。收入增加原因是:政拨付社区市场转迁经费65万元及财政拨付单位负担养老保险部分、死亡抚恤金的拨付等；支出增加的原因是:拨付新成立社区20万元经费及财政拨付办事处市场转迁经费65万元与补交2014年10月至2017年9月养老保险、职工死亡抚恤金7.06万元等。二、2017年收入决算表情况说明截止2017年12月31日，总收入为171.76万元。相比2016年，总收入增长68.53万元,增加39%。收入增长的主要因素为:财政拨

5、付社区市场转迁经费及财政拨付单位负担养老保险部分、死亡抚恤金的拨付等。(1)财政拨款收入：96.57万元，比年初预算增加主要原因:（财政拨付本单位2017年两项奖励补助款4.83万元及2014年10月至2017年9月正常增资工资；2017年应上级单位要求缴纳在职人员养老保险金财政拨付单位应负担部分；本单位2016年10月有位职工去世，死亡抚恤金2017年拨付7.06万元以及各相关科室拨付经费等）(2)其他收入：75.19万元，增长主要原因:财政拨付社区市场转迁经费65万元、相关科室拨付经费以及财政拨付社区有关经费及2017年全年利息收入等。从各项收入比例情况看，其中：财政拨款收入96.57

6、万元，占总收入比重56.22%；其他收入75.19万元，占总收入比重43.78%。政府部门收入比例和2016年相比发生重大变化的原因：（财政拨付社区市场转迁及有关经费）樊城区中原财政所2017年收入合计171.76万元，其中：财政拨款收入96.57万元，占收入总额的56.22%；其他收入75.19万元，占收入总额的43.78%。三、2017年支出决算表情况说明截止2017年12月31日，支出总额为190.91万元。相比2016年，增长116.66万元,上升了53%。增长的主要因素为:(1)一般公共服务支出增长了90.36万元，比2016年初上升了121%，主要原因:财政拨付办事处市场转迁经

7、费及创文工作支出等(2)医保卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：增长了1.22万元，比年初上升了46%，主要原因:基数的调整。(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出住房公积金(项)：比2016年增长0.07万元，主要原因：基数的调整。(4)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：增长了25.01万元，主要原因:拨付新成立水云间社区社区建设费等。政府部门费用构成和2016年相比发生重大变化的原因：（财政