物资材料管理规章制度

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1、精品资料.为你而备材料管理规章制度（一）、总体要求1、加强物资管理，及时做好各类物资业务核算、清耗、盘点工作，建立材料采购、点收、发料一条龙管理，严格把好材料的采购、点收、储存、清耗四大关。对大宗材料和大堆材料的采购，除局指统一招标外，均要由项目经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招（议）标，在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后，方可签定采购合同。在采购过程中应尽量采取定点采购，净化采购渠道，以保证材料的质量这一大关。在采购过程中，涉及金额较大的材料支付，应由财务部门根据点收单以转帐方式支付。对直达

2、工地的材料，点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份，每月25日，物资设备部应及时填报材料消耗表，并及时报送财务，便于会计核算。物资设备部对采购的物资必须按贯标程序进行标识工作,及时进行定期或不定期的盘点,编制盘点表,送财务部门进行帐帐核对。对在核对中发现帐实不符的情况，应及时上报主管部门领导，责成物资设备部进行清查原因，财务部门对清查结果根据领导的决策作相应的业务处理。对于赊购或预付款形式购入的材料，取得发票的，交由财务做挂帐处理；未取得发票的，由物资设备部备查登记，月末送财务编制付款计划表。根据有限公司材料采购的处理方式和实

3、质，要求物资设备部登记材料管理台帐，详细记录各项材料的采购日期、品种、规格型号、数量、单价、金额、购买地点、发票号，付款提示以及其他备注项目。材料控制力争总体材料费用消耗控制在图纸标定合理损耗范围内。二、材料管理工作程序（一）、项目物资管理操作流程图精品资料.为你而备①项目上场后，由计财或施技部门根据施工图纸、预算定额（或投标文件）核算各种材料需求量②编制项目工程物资需求总计划③划分各类物资采购类型④局指采购、及项目部自行采购④施工队自行采购⑤制定物资管理办法填写合格供方评审表根据集团公司物资管理办法、业主或上级机关文件精神及现场

4、实际情况制定⑥供方调查、选择、评审、报批⑦建立合格供方档案、发布合格供方名单填写合格物资供方名单，A类物资报有限公司发布，B、C类物资由项目部发布招（议）标采购⑧确定所有物资供方，实施采购填写物资需求计划表、物资采购计划表货比三家，择优采购⑨签定购销合同按市场价格零星采购来不及验证的向领导汇报⑩编制物资需求计划、物资采购计划填例外/紧急放行申请表填写检验/试验通知单⑾实施物资采购精品资料.为你而备填写材料入库点验单⑿进货检验/试验，索要质量证件及安全资料尽快补⒀合格物资点验入库物资堆码、防护、标识。⒂登记台帐⒁物资保管、发放填写各

5、种报表搬运负责人填写物资搬运丢失、损坏、变质记录表`填写发料单⒃竣工、核算、审计1、项目上场后由项目技术或计划部门根据已到施工设计图纸，核算出每个单位工程各种物资设计实际需用总量（含加工工艺损耗量），汇总编制《项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）》见附表、《项目单位工程材料需求明细表》见附表，经项目总工程师审批后，交项目物资设备部实施。后续图纸和变更调整的物资需用量，依照此工作程序，履行报批手续。2、项目计划部门根据《项目单项工程物资需求总数量核算表（汇总表）》、《单位工程材料需用量明细表》，在考虑倒运、保管损耗的基础上，编

6、制《工程物资需求总计划表》见附表；计划部门下达月施工计划的同时，下达《月物资需求计划》见附表，报项目总工程师审批后，交物资设备部编制《月物资采购计划表》见附表，实施采购供应。项目物资设备部必须严格按照《工程物资需求总计划》和经济批量分期分批采购物资，按照《单位工程物资需用量明细表》和工程施工进度控制发料，超额用料必须由项目计划或技术部门提出书面说明经项目经理审批后方可发料。精品资料.为你而备3、项目部物资部门根据划分的采购权限及采购物资种类，组织力量对项目工程周边地区的物资市场（或潜在料源）进行调查研究，调查主要内容：生产、经营资

7、格、生产规模、质量水平、单价、运距、储运能力、资信情况、初步预选部分供方并成册，组织项目部施工技术、计财部门逐一对预选的供方进行评议，将已具备资格的供方名单填入《合格供方评审表》（见附表）A、B类物资报局指公司评审、发布；C类物资由项目部自行发布。4、对已评审合格的供方，建立合格供方档案，以便及时收集、整理、反馈供方信息。填写《合格物资供方名单》（见附表）5、《物资采购计划》（见附表）编制，根据计划部提供物资需求计划，由物资设备部根据甲供、甲控材料种类编制材料采购计划，报分管领导及项目经理审批后，送财务部编制资金需求计划，并提交项

8、目经理办公会通过后实施。物资设备部将办公会通过的材料采购计划送一份交局指物设部或物资供应商，作为供方生产、组织材料供应的依据；项目部施工技术部、试验室、质检部、物资设备部、总工程师、分管领导及项目经理各执一份。7、除劳务合作合同规定的甲供、甲控材料